央企红利

(561580)开放式-复制指数型

基金经理：李茜

单位净值:1.2172	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2172	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:央企红利
最新规模:3.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.2106	1.33%
华泰柏瑞	1.2060	1.33%
电力ETF	1.2140	1.16%
华泰柏瑞	1.0939	1.07%
华泰柏瑞	1.0983	1.07%
华泰柏瑞	1.9906	1.05%
华泰柏瑞	2.0600	1.05%
港科技50	0.8811	0.92%
中医药	1.0875	0.80%
华泰柏瑞	1.0793	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.41%	29.43%	28.79%	-5.32%	-	-	21.72%
同类排名(复制指数型)	1309/2723	330/2220	257/2575	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-	-	-12.79%	-
年化收益率(%)	32.82%	29.43%	28.79%	-5.32%	-	-	13.46%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	33.75%
制造业	23.73%
采矿业	14.65%
交通运输、仓储和邮政业	11.01%
建筑业	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.55%
房地产业	3.20%
批发和零售业	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	4.60%	599
招商公路	0	0	4.25%	104
大秦铁路	0	0	3.54%	128
交通银行	0	0	3.31%	227
鲁西化工	0	0	3.26%	81
农业银行	0	0	3.16%	383
中国银行	0	0	2.98%	181
工商银行	0	0	2.87%	505
中信银行	0	0	2.74%	32
光大银行	0	0	2.73%	35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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