建信纯债债券C

(531021)开放式-纯债债券型

基金经理：黎颖芳彭紫云

单位净值:1.5513	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5583	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:建信债C
最新规模:111.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1282	1.67%
天弘弘丰	1.1054	1.66%
东亚联丰	92.2700	1.02%
汇丰亚洲	6.9396	0.98%
银河领先	1.1670	0.95%
银河领先	1.1710	0.95%
鑫元恒鑫	1.0254	0.64%
鑫元恒鑫	0.9858	0.63%
中邮纯债	1.2680	0.56%
中邮纯债	1.2850	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.1916	7.95%
建信恒生	1.1851	7.93%
建信港股	0.8248	3.64%
建信港股	0.8162	3.63%
建信阿尔	0.9617	3.60%
建信龙头	1.5796	3.51%
建信智能	0.6714	3.36%
建信高端	1.5144	2.99%
建信高端	1.5048	2.98%
建信国证	0.5120	2.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.36%	3.83%	1.47%	4.68%	1.37%	10.85%	55.86%
同类排名(纯债债券型)	745/1541	603/1229	1198/1821	299/1324	746/915	350/700	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	4.09%	1.94%	4.00%	2.40%	11.86%	-
年化收益率(%)	4.72%	3.83%	1.47%	4.68%	1.37%	3.62%	4.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.79	107.60	111.55

最新总份额：11.5758亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	108,616.30	9.76
普通金融债	90,451.96	8.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23交行债02	212380021	54,144.50	4.86
23国开05	230205	39,708.10	3.57
22浦发银行01	2228007	36,307.40	3.26
23国开15	230215	36,110.20	3.24
24国开05	240205	32,798.00	2.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.25	1.61	0.08	2.15	1.96	2.96	偏低	1.63	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.17%	10/66	0.44%	13/66	6.27%	25/66	15.20%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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