长信纯债壹号债券A

(519985)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张文琍

单位净值:1.1024	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.6324	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:长信壹号A
最新规模:5.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	0.9370	4.11%
长信中证	0.8210	2.73%
长信中证	0.8158	2.72%
长信利泰	0.8097	2.29%
长信利泰	0.7441	2.28%
长信利泰	0.6787	2.28%
长信消费	1.2043	2.10%
长信消费	1.2177	2.10%
长信企业	0.7982	2.06%
长信企业	0.8055	2.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	3.19%	1.13%	3.84%	2.24%	9.94%	72.36%
同类排名(纯债债券型)	1313/1626	1041/1313	1518/1821	500/1324	425/915	490/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.67%	4.28%	1.91%	4.00%	2.40%	12.05%	-
年化收益率(%)	3.23%	3.19%	1.13%	3.84%	2.24%	3.31%	5.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.43	132.36	125.20

最新总份额：3.8908亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,326.93	23.45
政策性金融债	3,104.66	5.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21石狮产业MTN001	102101079	3,121.98	5.94
18农发01	180401	3,104.66	5.91
22华发03	137752	3,091.62	5.88
23宿迁经开SCP002	012382785	3,059.84	5.82
23三门峡CP004	042380592	3,053.49	5.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	2.04	-0.64	2.86	2.29	3.20	中	1.60	偏低	1.22	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.50%	73/13	0.58%	12/13	11.32%	3/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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