长信纯债壹号债券A

(519985)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：张文琍蔡军华

单位净值:1.0984	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.6504	净值更新日期:2025/1/17
基金简称:长信壹号A
最新规模:4.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
汇丰亚洲	6.9334	0.46%
国泰丰祺	1.0608	0.37%
交银强化	1.1548	0.30%
交银强化	1.1142	0.30%
天弘弘丰	1.1604	0.29%
天弘弘丰	1.1876	0.29%
新华安享	0.9879	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
中邮纯债	1.3310	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信企业	0.7348	2.74%
长信利信	1.3030	1.88%
长信利信	1.2710	1.84%
长信利信	1.2990	1.80%
长信企业	0.8757	1.67%
长信企业	0.8646	1.67%
长信双利	1.4155	1.59%
长信双利	1.4305	1.59%
长信多利	1.4539	1.58%
长信多利	1.4671	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	2.62%	-0.04%	2.84%	3.84%	8.90%	75.22%
同类排名(纯债债券型)	1685/2050	1389/1503	1198/2317	1562/1706	463/1260	600/767	--
同类平均(纯债债券型)	2.29%	4.85%	-0.02%	5.17%	4.00%	11.65%	-
年化收益率(%)	2.15%	2.62%	-0.04%	2.84%	3.84%	2.97%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	113.43	132.36	125.20

最新总份额：3.8908亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,224.74	27.30
政策性金融债	3,135.56	7.00

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发01	180401	3,135.56	7.00
23三门峡CP004	042380592	3,091.29	6.90
23闽漳龙CP001	042380645	3,075.07	6.87
24腾海投资CP001	042480021	3,067.55	6.85
22华发03	137752	2,990.84	6.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.32	2.04	-0.64	2.86	2.29	3.20	中	1.60	偏低	1.22	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.50%	73/13	0.58%	12/13	11.32%	3/13	0.00%	0/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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