长信利信混合E
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数据日期:2024-7-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.95% | -4.41% | 2.14% | -8.75% | -9.99% | -13.24% | 15.60% |
同类排行(平衡混合型) | 445/4653 | 1474/4529 | 910/5011 | 2844/5046 | 1912/4927 | 1035/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.75% | -12.82% | -5.36% | -8.18% | -14.65% | -26.81% | -- |
年化收益率(%) | 11.90% | -4.41% | 3.77% | -8.75% | -9.99% | -4.41% | 2.97% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 9.67% | 390.86% | 1633 | -558 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 8.29% | 9.51% | 603 | -529 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 5.12% | -14.09% | 610 | -563 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 5.09% | 109.47% | 269 | -165 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 4.94% | -22.20% | 309 | -268 | 咨询 |
圣泉集团 | -- | -- | 4.81% | - | 76 | -421 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 3.93% | - | 164 | -120 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.78% | - | 1109 | -36 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 3.65% | 47.77% | 135 | -234 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 3.48% | 610.20% | 268 | -999 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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长信利信混合E(007294)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信利信混合E(007294)全部持股
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长信利信混合E(007294)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9605 | 5.91% | |
北信瑞丰 | 1.1301 | 3.01% | |
国融融银 | 0.3553 | 2.75% | |
国融融银 | 0.3603 | 2.74% | |
长城中国 | 1.0307 | 2.46% | |
长城中国 | 1.0503 | 2.45% | |
农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
前海联合 | 0.8678 | 2.20% | |
前海联合 | 0.8542 | 2.20% |