长信利信混合C
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.55% | 8.30% | 8.48% | -9.13% | -10.18% | -12.07% | 21.41% |
同类排行(平衡混合型) | 2521/4611 | 1540/4538 | 1455/5010 | 2898/5046 | 1928/4927 | 1527/3961 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
年化收益率(%) | 7.11% | 8.30% | 8.98% | -9.13% | -10.18% | -4.02% | 3.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三环集团 | -- | -- | 10.04% | 188.51% | 335 | -1066 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 6.88% | 39.27% | 156 | -643 | 咨询 |
浦发银行 | -- | -- | 4.94% | - | 135 | -574 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.50% | - | 609 | -769 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.48% | -9.68% | 1187 | -986 | 咨询 |
圆通速递 | -- | -- | 4.46% | 22.19% | 127 | -540 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.22% | 11.64% | 1210 | -930 | 咨询 |
TCL科技 | -- | -- | 4.17% | -18.55% | 290 | -1057 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.97% | 66.11% | 3112 | -926 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 3.93% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
长信利信灵活配置混合型证券投资基金(长信利信混合C类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
长信利信混合C(007293)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信利信混合C(007293)全部持股
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长信利信混合C(007293)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
长城久祥 | 1.1038 | 3.29% |