交银沪港深价值精选混合

(519779)开放式-平衡混合型

基金经理：陈俊华

单位净值:1.6580	净值增长率:-0.30%	累计净值:1.7530	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银沪港
最新规模:2.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银稳健	0.7307	1.29%
交银均衡	0.7076	1.16%
交银先进	3.1919	1.15%
交银均衡	0.6880	1.15%
交银先进	3.1607	1.15%
交银启明	0.9832	1.10%
交银启明	0.9674	1.10%
交银蓝筹	0.5487	1.03%
交银成长	3.8174	1.02%
交银成长	3.8923	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.90%	-1.37%	9.29%	-12.92%	-21.11%	-28.35%	78.65%
同类排名(平衡混合型)	204/4711	1286/4586	228/5011	3435/5046	3382/4927	1760/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	29.80%	-1.37%	9.29%	-12.92%	-21.11%	-9.45%	10.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.02	86.02	84.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，交银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，交银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，交银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	24.08%
交通运输、仓储和邮政业	10.73%
金融业	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94%
住宿和餐饮业	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.40%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	6.78%	174
中国船舶	0	0	4.33%	931
思源电气	0	0	3.10%	334
工商银行	0	0	1.98%	822

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		2.03	18.05	0.00	0.00	26.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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