交银沪港深价值精选混合

(519779)开放式-平衡混合型

基金经理：陈俊华

单位净值:1.8120	净值增长率:0.28%	累计净值:1.9070	净值更新日期:2024/11/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银沪港
最新规模:2.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2310	2.50%
天治转型	0.7730	2.36%
西部利得	2.0749	2.22%
西部利得	2.1161	2.22%
金信智能	1.8958	1.71%
方正富邦	0.5801	1.70%
华泰柏瑞	1.5856	1.61%
嘉合锦元	0.8706	1.60%
嘉合锦元	0.8516	1.59%
东兴蓝海	0.7290	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0776	1.35%
交银中证	1.0757	1.35%
交银瑞卓	0.8993	0.88%
交银创新	1.2916	0.87%
交银成长	2.1830	0.74%
交银经济	2.7648	0.64%
交银经济	2.7156	0.64%
交银上证	1.5900	0.51%
交银上证	1.7300	0.47%
交银中证	1.0467	0.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.48%	16.08%	19.45%	-12.92%	-21.11%	-17.82%	95.24%
同类排名(平衡混合型)	1328/4624	161/4546	164/5010	3435/5046	3382/4927	1736/3823	--
同类平均(平衡混合型)	1.88%	0.80%	3.14%	-8.18%	-14.65%	-19.43%	-
年化收益率(%)	6.97%	16.08%	19.45%	-12.92%	-21.11%	-5.94%	11.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.02	86.02	84.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，交银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，交银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，交银沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银沪港交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	24.06%
交通运输、仓储和邮政业	9.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.90%
住宿和餐饮业	2.69%
金融业	1.95%
采矿业	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.48%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	7.76%	179
安克创新	0	0	4.64%	99
国电南瑞	0	0	3.90%	149
亨通光电	0	0	3.34%	273
兖矿能源	0	0	1.03%	99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		2.03	18.05	0.00	0.00	26.74	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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