交银中高等级信用债债券

(519717)开放式-纯债债券型

基金经理：连端清

七日年化收益率:5.71%	每万份收益:0.094	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/6/27
最新规模:30.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银中高

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.9928	1.30%
交银智选	0.9948	1.29%
交银智选	0.7054	1.19%
交银智选	0.6943	1.18%
交银慧选	0.8482	0.83%
交银慧选	0.8385	0.83%
交银兴享	0.9359	0.32%
交银兴享	0.9263	0.31%
交银招享	0.9934	0.28%
交银招享	0.9821	0.28%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(纯债债券型)	2/27	2/27	1/30	2/30	1/30	4/30
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	2.78%	2.80%	2.81%	2.81%	2.83%	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.93	133.08	109.84

最新总份额：30.2215亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	129,610.87	42.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23建行二级资本债02A	232380069	26,262.90	8.65
22民生银行01	2228021	25,881.40	8.53
23平安银行小微债	2328010	25,874.80	8.53
23宁波银行02	2320017	25,800.60	8.50
22中信银行01	2228028	25,791.20	8.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.38	2.08	3.96	3.13	3.33	0.41	高	0.06	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	40/66	0.21%	37/66	4.00%	29/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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