交银中高等级信用债债券

(519717)开放式-纯债债券型

基金经理：连端清

七日年化收益率:5.71%	每万份收益:0.094	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/3/13
最新规模:30.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:交银中高

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1286	2.20%
交银中证	1.2768	0.77%
交银中证	1.2798	0.77%
交银中证	0.4249	0.47%
交银中证	0.4264	0.47%
交银环球	2.4980	0.36%
交银先锋	1.8940	0.34%
交银先锋	1.8973	0.34%
交银内核	0.7803	0.28%
交银新生	2.1720	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(纯债债券型)	2/27	2/27	1/30	2/30	1/30	4/30
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	2.78%	2.80%	2.81%	2.81%	2.83%	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.93	133.08	109.84

最新总份额：30.2215亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	132,351.14	42.97

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24北京银行02	2420016	28,774.30	9.34
24江苏银行绿色债02	2420009	25,930.80	8.42
24浙商银行小微债01	2420011	25,906.00	8.41
24招商银行三农债	2428003	25,856.80	8.40
23平安银行小微债	2328010	25,883.20	8.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.38	2.08	3.96	3.13	3.33	0.41	高	0.06	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.04%	40/66	0.21%	37/66	4.00%	29/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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