交银理财21天债券A

(519716)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:5.67%	每万份收益:0.094	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/7/27
最新规模:0.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:交银21天A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.0899	0.81%
交银新成	3.2480	0.68%
交银新生	2.1710	0.56%
交银上证	1.6140	0.50%
交银深证	2.1900	0.46%
交银上证	1.7550	0.46%
交银中证	1.1109	0.45%
交银深证	2.0080	0.45%
交银中证	1.1086	0.44%
交银瑞丰	1.1339	0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2020-7-27	2020-7-26	2020-7-24	2020-7-23	2020-7-22	2020-7-21
七日年化收益率(%)	5.666%	6.461%	6.824%	7.657%	7.788%	8.269%
同类排名(中短期纯债型)	2/25	1/25	1/28	2/28	1/28	11/28
万份收益(元)	0.0937	0.2311	0.1155	0.1321	0.0244	10.2697
近一年收益率(%)	2.49%	2.50%	2.51%	2.51%	2.53%	2.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-07-27
债券市值/基金净值	56.71	53.36	-

最新总份额：0.0740亿份

2020-07-27

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	120,001.70	15.88
普通企业债	60,113.89	7.96
	41,702.64	5.52
国债	27,974.73	3.70
政策性金融债	21,998.79	2.91

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中信证券CP008	072000100	60,000.30	7.94
20中信证券CP007	072000090	40,001.50	5.29
20贴现国债19	209919	27,974.70	3.70
13国开35	130235	21,998.80	2.91
19华夏银行CD379	111918379	20,852.70	2.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.36	1.93	3.66	3.13	3.09	0.42	高	0.05	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.03%	37/65	0.19%	34/65	3.71%	30/65	13.06%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-06-30

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