交银双利债券C

(519685)开放式-二级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.2939	净值增长率:0.00%	累计净值:1.6289	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银双C
最新规模:11.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1253	2.14%
交银中证	1.0235	1.54%
交银中证	1.0267	1.53%
交银智选	1.0465	1.20%
交银智选	1.0449	1.19%
交银智选	0.7479	1.18%
交银智选	0.7367	1.17%
交银环球	2.4930	1.01%
交银启诚	1.1616	0.91%
交银启诚	1.1398	0.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	-0.17%	1.67%	0.69%	-1.87%	4.72%	71.65%
同类排名(二级债基)	235/550	303/427	365/595	190/422	87/256	100/214	--
同类平均(二级债基)	1.88%	0.76%	2.04%	0.33%	-5.11%	3.94%	-
年化收益率(%)	4.38%	-0.17%	1.67%	0.69%	-1.87%	1.57%	5.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.69	6.28	1.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银双利数据不全。
在财务资质方面，交银双利数据不全。
在持仓周转率方面，交银双利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
明志科技	0	0	0.19%	1
峨眉山A	0	0	0.02%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.43	-1.29	-4.34	-2.36	-1.46	8.70	中	4.48	中	0.65	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			34.30%	24/106	39.47%	34/106	51.72%	26/106

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.25%	14/93	1.92%	15/93	20.97%	25/93	56.70%	9/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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