申万菱信可转债债券C
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近1年涨幅
1.26%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.02% | 1.26% | 3.26% | 2.57% | -13.90% | -- | -9.13% |
同类排行(二级债基) | 121/544 | 176/424 | 46/595 | 88/422 | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 1.75% | -0.21% | 0.96% | 0.33% | -- | 2.26% | -- |
年化收益率(%) | 6.05% | 1.26% | 10.36% | 2.57% | -13.90% | -- | -4.24% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 3,917.03 | 73.78 |
可交换公司债券 | 352.47 | 6.64 |
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信可转债债券C(015167)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信可转债债券C(015167)持有人结构
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报告期
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申万菱信可转债债券C(015167)十大持有人
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报告日
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申万菱信可转债债券C(015167)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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申万菱信可转债债券C(015167)持仓变化
报告日
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申万菱信可转债债券C(015167)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信可转债债券C(015167)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时转债 | 1.5980 | 1.08% |