交银增利债券A/B

(519680)开放式-一级债基

基金经理：魏玉敏张顺晨

单位净值:1.0369	净值增长率:0.13%	累计净值:1.8979	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:交银增A
最新规模:15.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0230	1.27%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
万家周期	0.9219	0.92%
万家周期	0.9382	0.91%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商收益	1.3750	0.44%
汇丰亚洲	5.4218	0.43%
汇丰亚洲	7.7362	0.42%
华商收益	1.4480	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.0412	7.23%
交银中证	1.0379	7.18%
交银环球	2.4750	3.00%
交银智选	0.7451	1.76%
交银智选	0.7341	1.76%
交银智选	1.0451	1.69%
交银智选	1.0436	1.69%
交银慧选	0.8847	1.21%
交银慧选	0.8753	1.20%
交银稳健	0.7870	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	3.01%	2.03%	3.53%	-1.16%	12.49%	137.17%
同类排名(一级债基)	1152/2354	1526/2352	788/2697	1026/2730	2294/2815	392/2023	--
同类平均(一级债基)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.60%	3.01%	2.03%	3.53%	-1.16%	4.16%	8.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.99	95.09	113.70

最新总份额：34.4738亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	26,482.95	16.80
普通企业债	20,634.75	13.11
政策性金融债	5,080.96	3.23
可交换公司债券	1,464.97	0.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21赣城债	2180376	5,336.92	3.39
21汾湖G1	188360	5,118.20	3.25
21江门高新MTN001	102103204	5,096.75	3.24
22渝江北嘴MTN001	102280702	5,082.89	3.23
21国开18	210218	5,080.96	3.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.16	1.24	-2.85	0.37	0.87	4.01	低	2.19	低	0.93	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			13.34%	50/111	25.12%	44/111	33.73%	35/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	56/106	0.11%	84/106	10.67%	55/106	32.79%	21/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.74	0.21	-0.84	-0.22	-0.02
债券型			-	-	0.74	0.21	-0.84	-0.22	-0.02

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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