交银增利债券A/B

(519680)开放式-一级债基

基金经理：魏玉敏张顺晨

单位净值:1.0351	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.8961	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:交银增A
最新规模:19.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%
华商丰利	1.2860	0.71%
汇添富开	0.5713	0.69%
华商丰利	1.3280	0.68%
工银可转	1.4073	0.49%
红利ETF	0.6593	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9244	3.77%
交银中证	0.9218	3.77%
交银环球	2.4840	2.05%
交银瑞元	0.9466	0.90%
交银瑞思	0.8699	0.75%
交银智选	0.6255	0.68%
交银智选	0.6363	0.66%
交银智选	0.8991	0.54%
交银智选	0.8964	0.53%
交银启欣	0.4955	0.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.88%	2.30%	1.85%	3.53%	-1.16%	6.98%	136.76%
同类排名(一级债基)	2116/2636	2046/2631	1981/2698	1026/2731	2295/2816	1813/2430	--
同类平均(一级债基)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	1.75%	2.30%	1.85%	3.53%	-1.16%	2.33%	8.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.99	95.09	113.70

最新总份额：34.4738亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	32,534.92	16.82
普通企业债	10,574.34	5.46
政策性金融债	5,108.40	2.64
普通金融债	5,018.12	2.59
国债	4,716.07	2.44
可交换公司债券	1,576.52	0.81

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21赣城债	2180376	5,410.74	2.79
21汾湖G1	188360	5,163.60	2.67
21国开18	210218	5,108.40	2.64
24广发银行永续债01	242400011	5,018.12	2.59
24国债09	019740	4,716.07	2.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.16	1.24	-2.85	0.37	0.87	4.01	低	2.19	低	0.93	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			13.34%	50/111	25.12%	44/111	33.73%	35/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.32%	56/106	0.11%	84/106	10.67%	55/106	32.79%	21/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.74	0.21	-0.84	-0.22	-0.02
债券型			-	-	0.74	0.21	-0.84	-0.22	-0.02

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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