国泰金鑫股票A

(519606)开放式-普通股票型

基金经理：于腾达

单位净值:1.4290	净值增长率:-0.92%	累计净值:1.5514	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金鑫
最新规模:3.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.4937	1.86%
鹏华先进	2.6630	1.68%
华商计算	0.7324	1.37%
华商计算	0.7278	1.37%
国寿安保	0.9280	1.32%
国寿安保	0.9245	1.32%
华宝品质	1.2830	1.18%
长江量化	0.5431	1.17%
长江量化	0.5547	1.17%
融通中证	0.8259	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0536	2.27%
国泰中证	0.4843	2.22%
国泰中证	1.0865	2.13%
国泰中证	1.0724	2.13%
国泰中证	0.4937	1.86%
国泰中证	0.5271	1.74%
国泰中证	0.5274	1.74%
国泰中证	0.5224	1.73%
国泰中证	0.6783	1.41%
国泰上证	1.0975	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.01%	-9.24%	-14.08%	-0.17%	-32.63%	-49.79%	40.52%
同类排名(普通股票型)	38/963	253/887	583/1026	124/914	738/793	511/622	--
同类平均(普通股票型)	-5.94%	-14.72%	-10.69%	-11.05%	-20.10%	-35.85%	-
年化收益率(%)	14.02%	-9.24%	-14.08%	-0.17%	-32.63%	-16.60%	4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.97	89.70	88.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰金鑫无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	90.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深南电路	0	0	9.56%	173
沪电股份	0	0	9.36%	919
聚辰股份	0	0	8.89%	62
普冉股份	0	0	6.54%	70
立讯精密	0	0	6.06%	1951
中际旭创	0	0	5.88%	1508
生益科技	0	0	5.27%	168
南亚新材	0	0	4.13%	15
兆易创新	0	0	4.10%	505
京东方A	0	0	4.06%	465

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.37	24.74	37.89	22.27	42.67	28.72	偏低	20.26	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.59%	110/139	5.53%	84/139	34.03%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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