国泰金鑫股票A

(519606)开放式-普通股票型

基金经理：于腾达

单位净值:1.3337	净值增长率:-0.61%	累计净值:1.4479	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金鑫
最新规模:4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华农业	1.5967	3.65%
银华农业	1.6039	3.65%
安信消费	1.0942	3.39%
嘉实农业	1.5566	3.27%
嘉实农业	0.7152	3.26%
嘉实互融	1.0429	3.04%
嘉实互融	1.0408	3.04%
嘉实前沿	1.2381	3.01%
嘉实前沿	1.2356	3.01%
中银大健	0.9382	2.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6149	2.96%
国泰中证	0.7567	2.63%
国泰中证	0.7630	2.62%
国泰中证	0.7925	1.79%
国泰中证	0.8382	1.66%
国泰中证	0.8327	1.66%
国泰国证	0.8673	1.57%
国泰国证	0.8617	1.57%
国泰蓝筹	0.8988	1.55%
国泰蓝筹	0.8801	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.23%	-31.68%	-19.81%	-0.17%	-32.63%	-49.56%	31.15%
同类排名(普通股票型)	817/932	773/862	976/1026	124/914	738/793	513/557	--
同类平均(普通股票型)	-4.06%	-17.79%	-4.47%	-11.05%	-20.10%	-24.99%	-
年化收益率(%)	-30.47%	-31.68%	-19.81%	-0.17%	-32.63%	-16.52%	3.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.97	89.70	88.22

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鑫交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

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在持仓周转率方面，国泰金鑫无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.32%
科学研究和技术服务业	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.02%
租赁和商务服务业	0.01%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深南电路	0	0	9.26%	586
沪电股份	0	0	8.97%	1564
聚辰股份	0	0	8.95%	357
韦尔股份	0	0	6.70%	1558
普冉股份	0	0	6.12%	316
澜起科技	0	0	5.91%	1334
峰岹科技	0	0	4.50%	468
顺络电子	0	0	4.14%	961
南芯科技	0	0	3.84%	426
卓胜微	0	0	3.59%	1725

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.37	24.74	37.89	22.27	42.67	28.72	偏低	20.26	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-2.59%	110/139	5.53%	84/139	34.03%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2023-12-31

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