万家日日薪货币B

(519512)开放式-货币A

基金经理：郅元张如晨

七日年化收益率:2.11%	每万份收益:0.635	年化标准差:0.00050	净值更新日期:2024/4/18
最新规模:36.17亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家日薪B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.2181	4.410%
华夏财富	0.6630	3.169%
华夏现金	0.7427	2.993%
招商招福	0.9661	2.981%
海富通货	0.5007	2.816%
嘉实货币	2.1466	2.813%
泰康薪意	0.5562	2.760%
鹏华盈余	0.7198	2.628%
泰康薪意	0.4907	2.514%
诺安聚鑫	0.6108	2.482%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.8840	1.32%
万家中证	0.9924	1.28%
万家中证	0.9907	1.27%
万家互联	0.6257	1.21%
万家互联	0.6366	1.21%
万家先进	0.9424	1.00%
万家先进	0.9374	0.99%
万家智造	2.2222	0.71%
万家智造	2.1417	0.71%
万家趋势	1.1786	0.70%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14	2024-4-12
七日年化收益率(%)	2.108%	2.065%	2.067%	2.052%	2.055%	2.063%
同类排名(货币A)	67/281	66/281	65/281	73/281	86/281	99/281
万份收益(元)	0.6350	0.5555	0.5854	0.5543	1.1141	0.5563
近一年收益率(%)	2.29%	2.29%	2.30%	2.29%	2.29%	2.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	47.96	52.67	72.16

最新总份额：4.8916亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	34,589.30	9.47
政策性金融债	15,022.02	4.12
普通金融债	10,239.24	2.80

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD112	112317112	9,918.88	2.72
21农发09	210409	9,016.40	2.47
22国开14	220214	6,005.62	1.65
21平安银行小微债01	2128005	5,147.71	1.41
23广发D2	148238	5,091.53	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.00	3.64	3.17	3.03	0.24	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	116/184	0.21%	111/184	4.07%	37/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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