海富通货币B

(519506)开放式-货币A

基金经理：谈云飞

七日年化收益率:1.71%	每万份收益:0.469	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/6/28
最新规模:15.48亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:海富货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	3.8243	3.601%
红土创新	0.5064	3.508%
招商保证	0.4822	3.236%
招商保证	0.4823	3.186%
国富日日	0.4113	2.710%
前海开源	0.4492	2.611%
申万菱信	1.0639	2.532%
易方达货	2.1275	2.521%
申万菱信	1.0532	2.491%
中信建投	0.5332	2.448%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通科	0.6386	2.24%
海富通科	0.6135	2.23%
海富通中	1.1670	2.22%
海富通先	0.8788	2.20%
海富通成	0.5496	2.19%
海富通先	0.8948	2.19%
海富通成	0.5384	2.18%
海富通股	0.7884	2.01%
海富通成	0.8533	1.94%
海富通成	0.8406	1.93%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23
七日年化收益率(%)	1.710%	1.705%	1.695%	1.694%	1.688%	1.680%
同类排名(货币A)	124/282	123/282	119/282	115/282	108/282	106/282
万份收益(元)	0.4685	0.4741	0.4605	0.4623	0.4619	0.9241
近一年收益率(%)	2.02%	2.02%	2.02%	2.03%	2.03%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	19.42	24.54	19.76

最新总份额：50.4438亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	89,726.39	6.67
政策性金融债	40,751.11	3.03
普通企业债	20,548.37	1.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	26,486.10	1.97
21光明MTN001	102100807	20,548.40	1.53
24上海银行CD035	112416035	19,933.30	1.49
23东莞银行CD077	112381550	19,898.70	1.48
23农发06	230406	14,265.00	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.05	3.74	3.28	3.22	0.27	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低			3.73%	1/ 51	5.96%	2/ 51	8.86%	1/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	30/184	0.23%	82/184	4.18%	19/184	13.49%	14/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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