中信建投凤凰货币B
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万份收益
0.5332
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7日年化
2.448%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.14%
2.14%
数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-6-28 | 2024-6-27 | 2024-6-26 | 2024-6-25 | 2024-6-24 | 2024-6-23 |
七日年化收益率(%) | 2.448% | 2.431% | 2.644% | 2.510% | 2.359% | 2.156% |
同类排名(货币A) | 32/282 | 35/282 | 50/282 | 61/282 | 82/282 | 131/282 |
万份收益(元) | 0.5332 | 0.6605 | 0.7436 | 0.8019 | 0.8976 | 1.0018 |
近一年收益率(%) | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.15% | 2.15% | 2.13% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 287,308.84 | 20.82 |
政策性金融债 | 28,584.84 | 2.07 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信建投凤凰货币B(004553)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信建投凤凰货币B(004553)持有人结构
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报告期
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中信建投凤凰货币B(004553)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信建投凤凰货币B(004553)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信建投凤凰货币B(004553)持仓变化
报告日
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中信建投凤凰货币B(004553)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信建投凤凰货币B(004553)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国富日日 | 0.4113 | 2.710% | |
前海开源 | 0.4492 | 2.611% | |
申万菱信 | 1.0639 | 2.532% | |
易方达货 | 2.1275 | 2.521% | |
申万菱信 | 1.0532 | 2.491% | |
中信建投 | 0.5332 | 2.448% |