万家货币R

(519501)开放式-货币A

基金经理：郅元支琪凯

七日年化收益率:2.24%	每万份收益:0.660	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/12/9
最新规模:0亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:万家货币R

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4667	2.576%
景顺长城	1.6586	2.398%
新华活期	0.4793	2.310%
诺安理财	0.4043	2.243%
汇添金货	0.6285	2.044%
兴银货币	0.4613	2.012%
国联安货	0.4552	2.005%
建信嘉薪	0.5197	2.001%
诺安理财	0.3388	1.998%
易方达增	0.7260	1.998%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家自主	0.6336	3.85%
万家自主	0.6478	3.85%
万家新兴	2.4144	3.44%
万家经济	0.9572	3.34%
万家价值	1.3811	3.33%
万家经济	0.9967	3.33%
万家臻选	2.5560	3.32%
万家社会	1.9558	3.26%
万家社会	1.9069	3.26%
万家人工	2.2039	3.24%

基金业绩表现及排名

日期	2020-12-9	2020-12-8	2020-12-7	2020-12-6	2020-12-4	2020-12-3
七日年化收益率(%)	2.238%	2.227%	2.219%	2.236%	2.272%	2.297%
同类排名(货币A)	210/264	209/264	210/264	206/264	202/264	201/264
万份收益(元)	0.6604	0.6391	0.6072	1.1984	0.5912	0.5965
近一年收益率(%)	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.26	47.06	41.47

最新总份额：0.0000亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	82,736.28	5.01
	69,753.44	4.21
普通金融债	10,019.10	0.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	33,079.70	2.00
24上海银行CD015	112416015	19,969.70	1.21
24农业银行CD006	112403006	19,860.40	1.20
22国开14	220214	19,020.10	1.15
23农业银行CD075	112303075	14,964.80	0.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.97	3.53	3.15	2.97	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	57/184	0.22%	86/184	3.78%	72/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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