大成沪深300指数A

(519300)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：刘淼郑少芳

单位净值:1.0106	净值增长率:1.29%	累计净值:2.8436	净值更新日期:2025/03/06
最新估值:1.0107(15:04)	涨跌幅:1.30%	涨跌额:0.0130	基金简称:大成300A
最新规模:12.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
大成沪深	1.0106	1.29%	闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敍鍕殰闁绘劕顕粻楣冩煃瑜滈崜姘辨崲濞戙垹妞介柛鎰ㄦ櫅椤忥拷

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摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
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博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%
大成创新	0.9120	0.33%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.1810	6.34%
汇添富恒	1.5733	5.38%
华宝中证	1.6229	4.76%
易方达中	1.4668	4.56%
富国中证	0.9077	4.55%
博时港股	1.7759	4.52%
科技30	1.2229	4.43%
广发中证	1.2960	4.31%
广发中证	1.3013	4.31%
易方达中	1.3741	4.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.7730	4.04%
大成恒生	0.9803	3.51%
大成恒生	0.9699	3.50%
大成科技	1.4778	3.50%
大成科技	1.5068	3.49%
大成中证	1.2357	3.28%
大成恒生	0.9821	2.85%
大成恒生	0.9650	2.85%
大成恒生	1.2584	2.48%
大成至诚	1.0416	2.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-05)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.73%	10.41%	-0.56%	15.02%	-8.99%	-7.19%	249.70%
同类排名(复制指数型)	1816/2824	1549/2303	2286/3326	1040/2575	1150/2162	757/1542	--
同类平均(复制指数型)	29.44%	16.95%	4.20%	10.50%	-7.03%	-5.52%	-
年化收益率(%)	35.46%	10.41%	-0.56%	15.02%	-8.99%	-2.40%	13.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.64	90.51	93.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	49.39%
金融业	23.16%
采矿业	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	3.34%
建筑业	1.92%
科学研究和技术服务业	0.88%
农、林、牧、渔业	0.88%
房地产业	0.80%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	1505.98	2.70%	4.38%	1912
宁德时代	264.31	1.27%	3.21%	3521
中国平安	51.64	2.50%	2.59%	946
招商银行	42.96	0.16%	2.22%	1295
美的集团	71.14	-0.85%	1.68%	2420
长江电力	27.22	-0.95%	1.65%	1261
东方财富	23.93	4.13%	1.50%	535
中信证券	28.00	2.41%	1.31%	479
兴业银行	21.13	0.14%	1.27%	459
工商银行	6.83	-0.58%	1.26%	754

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.65	12.52	16.59	5.18	17.14	27.93	低	17.28	偏低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.95%	225/355	6.43%	161/355	44.79%	77/355	76.41%	58/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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