大成沪深300指数A

(519300)开放式-复制指数型

基金经理：李绍刘淼

单位净值:0.9154	净值增长率:0.55%	累计净值:2.7450	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成300A
最新规模:11.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.1171	2.26%
大成中证	1.1176	2.26%
大成红利	0.8428	1.51%
大成红利	0.8513	1.49%
大成景禄	1.0096	1.47%
大成景禄	1.0051	1.46%
大成中证	1.6505	1.38%
大成中证	1.5800	1.38%
大成景恒	1.7476	1.22%
大成景恒	1.7483	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.39%	-5.85%	4.58%	-8.99%	-18.28%	-23.38%	219.74%
同类排名(复制指数型)	769/2465	596/2104	748/2574	1150/2162	739/1811	455/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	18.79%	-5.85%	4.58%	-8.99%	-18.28%	-7.79%	12.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.64	90.51	93.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.16%
金融业	21.03%
采矿业	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	3.53%
建筑业	2.11%
农、林、牧、渔业	1.19%
房地产业	0.87%
租赁和商务服务业	0.76%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.89%	2798
宁德时代	0	0	2.52%	3011
中国平安	0	0	2.36%	806
招商银行	0	0	2.24%	1130
长江电力	0	0	1.88%	1340
美的集团	0	0	1.67%	2017
紫金矿业	0	0	1.53%	2503
兴业银行	0	0	1.36%	537
五粮液	0	0	1.32%	1467
交通银行	0	0	1.24%	470

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.65	12.52	16.59	5.18	17.14	27.93	低	17.28	偏低	0.49	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.95%	225/355	6.43%	161/355	44.79%	77/355	76.41%	58/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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