大成沪深300指数C
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近3年涨幅
-14.35%
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数据日期：2025-1-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.99% | 18.14% | -2.85% | 14.90% | -9.06% | -14.35% | 15.21% |
| 同类排行（复制指数型） | 1749/2754 | 1062/2232 | 1892/3326 | 1053/2575 | 1164/2162 | 649/1490 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.02% | 16.74% | -2.06% | 10.50% | -7.03% | -14.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.97% | 18.14% | -61.14% | 14.90% | -9.06% | -4.78% | 2.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.51% | -7.77% | 2098 | -1111 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.76% | 9.52% | 3116 | -923 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.55% | 8.05% | 1050 | -496 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.93% | -13.84% | 1052 | -791 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.54% | -7.78% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.52% | -19.15% | 976 | -1226 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.29% | -2.27% | 1189 | -984 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.24% | -18.95% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.15% | -15.44% | 496 | -790 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.15% | -4.17% | 1287 | -988 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于大成沪深300指数证券投资基金2024年度第1次分红的公告 | 收益分配 | 2025-01-16 |
| 关于大成沪深300指数证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-11 |
| 大成沪深300指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-13 |
| 大成沪深300指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-13 |
| 大成沪深300指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
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| 大成沪深300指数证券投资基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-12-11 |
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基金信息 |
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十大持有人
大成沪深300指数C(007096)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成沪深300指数C(007096)十大持有人
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分红报告 |
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大成沪深300指数C(007096)全部持股
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大成沪深300指数C(007096)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.2836 | 3.00% | |
| 嘉实中证 | 1.5860 | 2.98% | |
| 易方达标 | 0.4211 | 2.96% | |
| 易方达标 | 2.9760 | 2.94% | |
| 国泰中证 | 1.2134 | 2.80% | |
| 国泰中证 | 1.2106 | 2.80% |
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| 大成科技 | 1.3379 | 1.60% | |
| 大成科技 | 1.3125 | 1.60% | |
| 大成港股 | 0.8069 | 1.55% | |
| 大成港股 | 0.8221 | 1.54% | |
| 大成产业 | 1.4326 | 1.50% | |
| 大成产业 | 1.3880 | 1.50% |
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