大成沪深300指数C
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.48% | 11.83% | 16.17% | -9.06% | -18.35% | -12.44% | 19.89% |
| 同类排行（复制指数型） | 1313/2663 | 1010/2178 | 1157/2575 | 1164/2162 | 750/1811 | 617/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.96% | 11.83% | 18.15% | -9.06% | -18.35% | -4.15% | 3.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.51% | -7.77% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.76% | 9.52% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.55% | 8.05% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.93% | -13.84% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.54% | -7.78% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.52% | -19.15% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.29% | -2.27% | 1183 | -1202 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.24% | -18.95% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.15% | -15.44% | 487 | -811 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.15% | -4.17% | 1287 | -1061 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成沪深300指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成沪深300指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
| 大成沪深300指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
大成沪深300指数C(007096)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成沪深300指数C(007096)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成沪深300指数C(007096)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成沪深300指数C(007096)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
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| 大成医药 | 0.5991 | 2.73% | |
| 大成健康 | 1.1470 | 2.69% | |
| 大成中证 | 2.2322 | 2.27% |
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