大成沪深300指数C

(007096)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：刘淼郑少芳

单位净值:1.0035	净值增长率:0.81%	累计净值:1.2432	净值更新日期:2025/2/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成300C
最新规模:12.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.8797	8.15%
易方达中	1.4215	8.12%
博时港股	1.7221	8.09%
华宝中证	1.0774	8.09%
华宝中证	1.2062	7.80%
华宝中证	1.1984	7.80%
富国中证	0.9863	7.73%
富国中证	0.9923	7.73%
易方达中	1.3544	7.58%
易方达中	1.3488	7.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	1.1761	7.21%
大成恒生	0.7418	5.47%
大成恒生	0.9478	5.24%
大成恒生	0.9379	5.24%
医服ETF	0.5009	3.92%
大成恒生	0.9235	3.62%
大成恒生	0.9397	3.62%
大成行业	1.3328	2.39%
大成行业	1.3070	2.38%
大成智惠	0.7213	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.19%	17.43%	0.31%	14.90%	-9.06%	-7.67%	18.96%
同类排名(复制指数型)	1749/2799	1385/2270	2315/3326	1053/2575	1164/2162	828/1515	--
同类平均(复制指数型)	26.75%	23.55%	3.71%	10.50%	-7.03%	-5.38%	-
年化收益率(%)	34.37%	17.43%	0.31%	14.90%	-9.06%	-2.56%	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.64	90.51	93.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	49.39%
金融业	23.16%
采矿业	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	3.34%
建筑业	1.92%
农、林、牧、渔业	0.88%
科学研究和技术服务业	0.88%
房地产业	0.80%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.38%	1911
宁德时代	0	0	3.21%	3520
中国平安	0	0	2.59%	945
招商银行	0	0	2.22%	1294
美的集团	0	0	1.68%	2419
长江电力	0	0	1.65%	1260
东方财富	0	0	1.50%	534
中信证券	0	0	1.31%	478
兴业银行	0	0	1.27%	458
工商银行	0	0	1.26%	754

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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