大成沪深300指数C

(007096)开放式-复制指数型

基金经理：李绍刘淼

单位净值:0.8842	净值增长率:0.27%	累计净值:1.1235	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成300C
最新规模:11.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
华宝中证	1.0093	3.19%
易方达中	1.0531	3.09%
易方达中	1.0607	3.09%
广发中证	0.8608	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成正向	1.0720	2.78%
大成正向	1.0750	2.77%
大成国企	3.2810	1.86%
大成产业	1.4330	1.86%
大成国企	3.2930	1.86%
大成产业	1.3949	1.85%
大成睿景	1.9800	1.75%
大成专精	0.7658	1.74%
大成专精	0.7546	1.73%
大成睿景	2.1310	1.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	-7.72%	1.52%	-9.06%	-18.35%	-27.27%	4.77%
同类排名(复制指数型)	760/2434	687/2081	895/2576	1164/2162	750/1811	587/1150	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.03%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	3.97%	-7.72%	1.52%	-9.06%	-18.35%	-9.09%	0.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.64	90.51	93.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.86%
金融业	20.61%
采矿业	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	2.94%
建筑业	2.06%
农、林、牧、渔业	1.15%
房地产业	1.09%
租赁和商务服务业	0.78%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.64%	2546
宁德时代	0	0	2.64%	2560
中国平安	0	0	2.31%	583
招商银行	0	0	2.10%	849
美的集团	0	0	1.66%	1425
五粮液	0	0	1.57%	1340
紫金矿业	0	0	1.46%	1892
长江电力	0	0	1.28%	968
兴业银行	0	0	1.21%	290
工商银行	0	0	1.11%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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