万家消费成长

(519193)开放式-普通股票型

基金经理：高源

单位净值:1.9136	净值增长率:0.68%	累计净值:1.9136	净值更新日期:2025/2/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家消费
最新规模:2.82亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰价值	0.8131	6.16%
国泰价值	0.7878	6.16%
泰康医疗	1.0961	5.62%
泰康医疗	1.0803	5.61%
路博迈中	0.8296	5.47%
路博迈中	0.8354	5.45%
国泰医药	0.7581	5.18%
国泰医药	0.7685	5.17%
汇丰晋信	0.8347	4.99%
国寿安保	1.3954	4.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.9551	6.69%
万家恒生	1.1810	6.43%
万家恒生	1.1912	6.42%
万家经济	1.6966	5.04%
万家经济	1.6245	5.04%
万家创业	0.7194	4.28%
万家创业	0.7033	4.27%
万家优选	1.1793	4.21%
万家中证	1.6342	3.92%
万家中证	0.7757	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.14%	1.64%	-0.05%	-0.36%	-14.27%	-21.10%	91.36%
同类排名(普通股票型)	796/1003	806/929	895/1092	674/1026	556/914	451/693	--
同类平均(普通股票型)	21.66%	20.24%	3.80%	4.40%	-11.05%	-13.17%	-
年化收益率(%)	18.27%	1.64%	-0.05%	-0.36%	-14.27%	-7.03%	11.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.23	91.57	90.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家消费以大盘股为主。
在财务资质方面，万家消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家消费交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家消费以大盘股为主。
在财务资质方面，万家消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家消费交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家消费以大盘股为主。
在财务资质方面，万家消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家消费交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	54.35%
金融业	26.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.64%
房地产业	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
采矿业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	9.17%	418
TCL科技	0	0	5.93%	312
迎驾贡酒	0	0	5.75%	102
中国人寿	0	0	5.62%	114
东阿阿胶	0	0	4.03%	213
中国太保	0	0	3.95%	336
中国平安	0	0	3.83%	945
燕京啤酒	0	0	3.47%	130
彩虹股份	0	0	3.42%	70
贵州茅台	0	0	3.35%	1911

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.85	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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