万家消费成长

(519193)开放式-普通股票型

基金经理：高源

单位净值:1.8664	净值增长率:0.27%	累计净值:1.8664	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家消费
最新规模:2.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
广发高端	1.2842	2.62%
广发高端	1.3036	2.62%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
嘉实文体	1.3010	2.36%
嘉实文体	1.3500	2.35%
西部利得	1.8260	2.22%
易米低碳	0.5820	2.14%
易米低碳	0.5859	2.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
万家优选	0.7252	2.76%
万家经济	1.0276	2.37%
万家经济	0.9867	2.37%
万家中证	0.9134	2.16%
万家中证	0.4658	1.93%
万家中证	0.4670	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	-15.53%	-2.87%	-14.27%	-12.04%	-25.57%	86.64%
同类排名(普通股票型)	501/964	430/877	430/1026	556/914	135/793	171/608	--
同类平均(普通股票型)	2.36%	-14.94%	-4.79%	-11.05%	-20.10%	-32.67%	-
年化收益率(%)	3.06%	-15.53%	-2.87%	-14.27%	-12.04%	-8.52%	11.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.23	91.57	90.60

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家消费以大盘股为主。
在财务资质方面，万家消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家消费交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家消费以大盘股为主。
在财务资质方面，万家消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家消费交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家消费以大盘股为主。
在财务资质方面，万家消费以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家消费交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	62.62%
金融业	10.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.20%
文化、体育和娱乐业	2.75%
采矿业	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	8.47%	604
迎驾贡酒	0	0	6.98%	215
长江电力	0	0	6.20%	1340
恒瑞医药	0	0	5.42%	1093
燕京啤酒	0	0	4.92%	55
海信视像	0	0	4.75%	147
万华化学	0	0	4.14%	788
中国人寿	0	0	3.77%	127
TCL科技	0	0	3.63%	610
安井食品	0	0	3.61%	136

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.85	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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