万家稳健增利债券A

(519186)开放式-一级债基

基金经理：陈佳昀

单位净值:1.0303	净值增长率:0.04%	累计净值:1.8057	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:万家稳A
最新规模:7.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	0.8610	2.08%
万家北交	0.8504	2.06%
万家港股	0.7297	1.72%
万家港股	0.7212	1.71%
万家沪港	0.5949	1.59%
万家沪港	0.6017	1.59%
万家周期	1.2555	1.44%
万家周期	1.2522	1.43%
万家趋势	1.1871	1.31%
万家趋势	1.1857	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	1.03%	1.92%	3.49%	-0.98%	9.41%	105.61%
同类排名(一级债基)	1869/2654	2370/2652	961/2697	1060/2730	2273/2815	1429/2315	--
同类平均(一级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	3.67%	1.03%	1.92%	3.49%	-0.98%	3.14%	7.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.35	81.73	84.12

最新总份额：0.5675亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	26,995.59	34.19
普通金融债	7,272.26	9.22
普通企业债	5,041.43	6.39
	4,952.00	6.28
国债	4,077.82	5.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23苏交通SCP028	012384404	5,041.43	6.39
23农业银行CD197	112303197	4,952.00	6.28
19兴业银行二级02	1928026	4,120.24	5.22
23附息国债10	230010	4,077.82	5.17
14建行二级01	1428011	3,152.01	4.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.14	0.85	-1.04	2.27	1.11	3.28	偏低	1.21	低	1.64	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			16.35%	31/111	29.87%	28/111	33.73%	36/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.49%	78/106	0.33%	57/106	14.01%	33/106	32.60%	23/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.33	0.04	-2.44	-1.49	-0.05
债券型			-	-	0.33	0.04	-2.44	-1.49	-0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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