万家稳健增利债券A

(519186)开放式-一级债基

基金经理：徐青

单位净值:1.0048	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.7802	净值更新日期:2025/3/10
基金简称:万家稳A
最新规模:5.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1126	1.27%
天弘多元	1.2336	0.70%
天弘多元	1.2176	0.70%
工银平衡	1.0249	0.50%
工银平衡	1.0337	0.50%
汇丰亚洲	9.8175	0.45%
光大保德	1.2167	0.45%
汇丰亚洲	7.7882	0.45%
天弘添利	1.3797	0.44%
天弘添利	1.5891	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
万家优选	1.0975	2.26%
万家优选	1.1032	2.25%
万家北证	1.4981	1.77%
万家北证	1.4924	1.77%
万家新利	1.7094	1.37%
万家精选	1.4755	1.35%
万家精选	1.4997	1.35%
万家宏观	2.0994	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.58%	-0.88%	-0.88%	0.28%	3.49%	2.49%	100.52%
同类排名(一级债基)	2251/2529	2448/2455	2577/2886	2764/2819	1101/2797	2201/2351	--
同类平均(一级债基)	2.97%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.03%	-
年化收益率(%)	1.16%	-0.88%	-0.88%	0.28%	3.49%	0.83%	6.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.35	81.73	84.12

最新总份额：0.5675亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	8,421.18	16.17
国债	1,417.69	2.72

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22广州银行二级资本债	232280012	2,146.39	4.12
22上海银行二级资本债	092280014	2,120.22	4.07
23中信银行二级资本债	232380089	2,103.22	4.04
24成都银行二级资本债	232400022	2,051.34	3.94
24国债09	019740	1,417.69	2.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.14	0.85	-1.04	2.27	1.11	3.28	偏低	1.21	低	1.64	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			16.35%	31/111	29.87%	28/111	33.73%	36/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.49%	78/106	0.33%	57/106	14.01%	33/106	32.60%	23/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.33	0.04	-2.44	-1.49	-0.05
债券型			-	-	0.33	0.04	-2.44	-1.49	-0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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