万家和谐增长混合A

(519181)开放式-平衡混合型

基金经理：莫海波

单位净值:1.4450	净值增长率:-0.46%	累计净值:3.3175	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家和谐A
最新规模:7.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.1606	5.41%
南方港股	1.1648	5.41%
信澳博见	0.9116	3.17%
信澳博见	0.9188	3.17%
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
格林港股	0.9632	2.86%
格林港股	0.9646	2.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家纳斯	1.2183	2.60%
万家纳斯	1.2203	2.60%
万家周期	1.0566	2.56%
万家周期	1.0613	2.56%
万家双引	1.9783	2.28%
万家双引	1.9836	2.28%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
万家趋势	1.0094	2.21%
万家趋势	1.0100	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.24%	4.73%	6.41%	-17.81%	-19.68%	-26.99%	301.32%
同类排名(平衡混合型)	1072/2921	48/2472	87/2886	1545/2212	713/1335	311/1006	--
同类平均(平衡混合型)	-12.42%	-15.78%	-12.54%	-12.15%	-17.88%	-33.10%	-
年化收益率(%)	-20.47%	4.73%	6.41%	-17.81%	-19.68%	-9.00%	16.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.96	93.51	88.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家和谐选股无显著特征。
在财务资质方面，万家和谐以成长型为主。
在持仓周转率方面，万家和谐无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家和谐选股无显著特征。
在财务资质方面，万家和谐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家和谐无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家和谐选股无显著特征。
在财务资质方面，万家和谐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家和谐无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	58.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.11%
农、林、牧、渔业	9.03%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	9.92%	2306
中际旭创	0	0	9.76%	2824
寒武纪	0	0	9.68%	1202
新易盛	0	0	9.51%	2140
天孚通信	0	0	7.11%	1710
中科曙光	0	0	6.20%	601
海光信息	0	0	6.13%	1151
科大讯飞	0	0	5.36%	756
隆平高科	0	0	4.79%	252
大北农	0	0	3.98%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.29	15.33	22.23	10.08	22.36	28.68	低	16.95	低	0.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高		↑	52.94%	12/ 78	68.85%	17/ 78	102.24%	12/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.25%	40/52	7.49%	22/52	67.33%	4/52	121.64%	10/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.16	0.50	0.37	0.11	0.11
混合型			0.0890	0.1271	2.16	0.50	0.37	0.11	0.11

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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