万家和谐增长混合A

(519181)开放式-平衡混合型

基金经理：莫海波

单位净值:1.5370	净值增长率:0.41%	累计净值:3.4783	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家和谐A
最新规模:6.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家双引	2.2301	3.32%
万家双引	2.2341	3.32%
万家战略	0.8744	3.10%
万家战略	0.8896	3.09%
万家周期	1.1845	2.99%
万家周期	1.1884	2.99%
万家国企	0.9773	2.85%
万家国企	0.9788	2.85%
万家趋势	1.1131	2.84%
万家趋势	1.1110	2.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.51%	-7.81%	13.19%	-17.81%	-19.68%	-4.75%	326.88%
同类排名(平衡混合型)	94/2805	595/2305	121/2887	1545/2212	713/1335	186/1010	--
同类平均(平衡混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	29.03%	-7.81%	13.19%	-17.81%	-19.68%	-1.58%	18.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.96	93.51	88.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家和谐选股无显著特征。
在财务资质方面，万家和谐以成长型为主。
在持仓周转率方面，万家和谐无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家和谐选股无显著特征。
在财务资质方面，万家和谐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家和谐无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家和谐选股无显著特征。
在财务资质方面，万家和谐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家和谐无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.08%
农、林、牧、渔业	13.94%
金融业	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
寒武纪	0	0	9.65%	254
中际旭创	0	0	8.92%	1027
新易盛	0	0	8.24%	536
中科曙光	0	0	7.54%	163
海光信息	0	0	7.11%	337
隆平高科	0	0	6.61%	78
科大讯飞	0	0	6.42%	296
大北农	0	0	5.41%	43
天孚通信	0	0	4.91%	594
工业富联	0	0	3.36%	451

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-3.29	15.33	22.23	10.08	22.36	28.68	低	16.95	低	0.79	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	高		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	高		↑	52.94%	12/ 78	68.85%	17/ 78	102.24%	12/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.25%	40/52	7.49%	22/52	67.33%	4/52	121.64%	10/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.16	0.50	0.37	0.11	0.11
混合型			0.0890	0.1271	2.16	0.50	0.37	0.11	0.11

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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