浦银安盛季季添利债券C

(519124)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.3680	净值增长率:0.15%	累计净值:1.3680	净值更新日期:2020/12/25
基金简称:浦银添C
最新规模:0.47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓利	0.9961	3.67%
格林泓利	0.9743	3.67%
格林泓景	1.0170	2.00%
格林泓景	1.0088	1.99%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
华泰保兴	1.2094	0.57%
华泰保兴	1.2310	0.57%
工银可转	1.7041	0.56%
南方昌元	1.3553	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.0780	0.68%
浦银安盛	1.1665	0.64%
浦银安盛	1.1726	0.64%
浦银安盛	0.9364	0.62%
浦银安盛	0.9240	0.62%
浦银安盛	1.0001	0.41%
浦银安盛	0.9998	0.41%
浦银安盛	1.0640	0.28%
浦银安盛	1.1033	0.23%
浦银安盛	1.1241	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.96%	1.79%	-	-	-	7.04%	36.80%
同类排名(一级债基)	911/2175	1436/1646	/	/	/	771/813	--
同类平均(一级债基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	1.92%	1.79%	-	-	-	2.35%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	123.52	135.37	109.76

最新总份额：0.0271亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	1,340.56	28.66
普通金融债	329.74	7.05
可交换公司债券	67.11	1.43
可转换企业债	32.35	0.69

五大债券

数据日期：2020-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
12石化02	122150	358.75	7.67
16徐工02	112462	350.84	7.50
16申宏03	112446	329.77	7.05
16中金04	136800	329.74	7.05
19华电02	155472	301.20	6.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.65	3.09	3.44	11.04	0.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.58%	44/58	0.75%	6/58	2.89%	41/58	0.00%	0/58

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-09-30

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