长盛中证100指数

(519100)开放式-复制指数型

基金经理：陈亘斯

单位净值:1.1111	净值增长率:-0.22%	累计净值:2.2671	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证100
最新规模:2.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛盛丰	1.2833	0.33%
长盛盛丰	1.3215	0.33%
长盛量化	2.7994	0.27%
长盛量化	2.7939	0.26%
长盛恒盛	1.0534	0.18%
长盛恒盛	1.0494	0.17%
长盛全债	1.6090	0.14%
长盛全债	1.5887	0.14%
长盛全债	1.6078	0.14%
长盛盛崇	1.3325	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.02%	-6.45%	2.67%	-8.60%	-18.78%	-24.07%	144.51%
同类排名(复制指数型)	581/2449	555/2090	759/2576	1101/2162	817/1811	553/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	8.03%	-6.45%	2.67%	-8.60%	-18.78%	-8.02%	8.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.50	94.65	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	54.90%
金融业	11.00%
采矿业	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.71%
交通运输、仓储和邮政业	2.52%
农、林、牧、渔业	2.22%
建筑业	1.69%
房地产业	1.46%
租赁和商务服务业	1.36%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.96%	2544
宁德时代	0	0	4.70%	2558
中国平安	0	0	4.02%	581
招商银行	0	0	3.62%	847
美的集团	0	0	2.86%	1423
紫金矿业	0	0	2.57%	1890
长江电力	0	0	2.29%	966
牧原股份	0	0	2.22%	404
恒瑞医药	0	0	1.87%	992
工商银行	0	0	1.73%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.37	20.05	26.98	11.68	25.50	30.32	中	16.29	低	0.52	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.86%	301/355	5.31%	209/355	43.89%	90/355	66.74%	74/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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