长盛中证A100指数
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近3月涨幅
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近1年涨幅
17.81%
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近3年涨幅
-15.40%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.52% | 17.81% | -4.34% | 17.84% | -8.60% | -15.40% | 168.45% |
| 同类排行（复制指数型） | 1265/2748 | 640/2228 | 915/3326 | 729/2575 | 1101/2162 | 518/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.04% | 17.81% | -158.56% | 17.84% | -8.60% | -5.13% | 9.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.55% | 9.62% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.29% | 19.14% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.89% | 17.83% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.69% | -5.87% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.95% | 0.68% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.52% | -4.18% | 970 | -1232 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.39% | -11.81% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 2.21% | 4.25% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.01% | 27.22% | 525 | -443 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.86% | 16.98% | 979 | -1090 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛中证A100指数证券投资基金收益分配公告 | 收益分配 | 2025-01-10 |
| 长盛中证A100指数证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为... | 增加代销机构 | 2024-12-24 |
| 长盛 | 基金当事人变动 | 2024-12-09 |
| 关于长盛中证100指数证券投资基金更名及修改基金合同等法律文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-10-28 |
| 长盛中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-28 |
| 长盛中证A100指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-28 |
| 长盛中证A100指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-28 |
| 长盛基金管理有限公司长盛中证A100指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-28 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛中证A100指数(519100)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛中证A100指数(519100)持有人结构
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长盛中证A100指数(519100)十大持有人
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长盛中证A100指数(519100)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长盛中证A100指数(519100)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛中证A100指数(519100)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.4442 | 0.73% | |
| 广发上海 | 1.3761 | 0.70% | |
| 广发上海 | 1.3549 | 0.69% | |
| 广发上海 | 6.0096 | 0.69% | |
| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
| 建信上海 | 6.1176 | 0.69% |
同系基金
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| 长盛恒盛 | 1.1062 | 0.05% | |
| 长盛恒盛 | 1.1142 | 0.04% | |
| 长盛元赢 | 1.0984 | 0.04% | |
| 长盛稳益 | 1.0189 | 0.03% | |
| 长盛盛悦 | 1.0198 | 0.03% | |
| 长盛盛悦 | 1.0189 | 0.03% | |
| 长盛稳益 | 1.0152 | 0.02% |
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