海富通一年定开债券A

(519051)开放式-一级债基

基金经理：方昆明

单位净值:1.1487	净值增长率:0.34%	累计净值:2.2317	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:海富一年A
最新规模:2.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通科	0.6760	3.60%
海富通科	0.7064	3.59%
海富通股	0.8782	3.51%
海富通先	1.0443	2.99%
海富通先	1.0654	2.99%
海富通电	2.0129	1.87%
海富通电	2.1304	1.87%
海富通消	0.8113	1.77%
海富通消	0.8264	1.76%
海富通内	2.4462	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.23%	8.22%	7.68%	2.72%	-0.02%	10.79%	137.80%
同类排名(一级债基)	192/2785	208/2723	187/2815	1842/2797	2180/2833	1062/2592	--
同类平均(一级债基)	2.48%	5.08%	4.51%	2.89%	0.49%	8.89%	-
年化收益率(%)	10.45%	8.22%	7.68%	2.72%	-0.02%	3.60%	12.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.61	118.65	114.19

最新总份额：1.9255亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	7,265.13	32.82
普通金融债	6,084.37	27.43
普通企业债	2,045.90	9.22
国债	1,930.13	8.70

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农行永续债01	242400005	2,051.53	9.25
24中航租赁MTN002	102480560	2,045.90	9.22
24广发04	148603	2,034.35	9.17
24广发银行永续债01	242400011	1,998.49	9.01
24特别国债06	2400006	1,930.13	8.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.45	2.44	5.19	33.29	1.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	72/106	0.23%	74/106	56.24%	1/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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