海富通一年定开债券A

(519051)开放式-纯债债券型

基金经理：方昆明

单位净值:1.1395	净值增长率:0.45%	累计净值:2.1745	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:海富一年A
最新规模:2.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通成	0.5576	2.33%
海富通成	0.5417	2.32%
海富通中	0.8442	2.07%
海富通消	0.6496	2.03%
海富通中	0.8849	2.02%
海富通消	0.6692	2.01%
海富通成	0.5179	1.77%
海富通成	0.5071	1.77%
海富通中	1.1017	1.76%
海富通内	1.8180	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.61%	3.43%	2.54%	2.72%	-0.02%	7.28%	126.44%
同类排名(纯债债券型)	864/2644	1335/2641	1170/2698	1786/2731	2165/2816	1775/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	5.23%	3.43%	2.54%	2.72%	-0.02%	2.43%	11.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.61	118.65	114.19

最新总份额：1.9255亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,139.00	27.79
可转换企业债	6,070.40	27.47
国债	2,253.82	10.21
普通企业债	2,044.24	9.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	2,253.82	10.21
24农行永续债01	242400005	2,056.52	9.31
24中行二级资本债02A	232480008	2,047.85	9.27
24中航租赁MTN002	102480560	2,044.24	9.26
24广发04	148603	2,034.63	9.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.45	2.44	5.19	33.29	1.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.45%	72/106	0.23%	74/106	56.24%	1/106	0.00%	0/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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