国泰金鼎价值精选混合

(519021)开放式-偏股混合型

基金经理：饶玉涵

单位净值:0.3260	净值增长率:-0.91%	累计净值:2.6000	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鼎价值
最新规模:4.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8484	8.91%
鹏华碳中	0.8561	8.91%
永赢先进	1.0325	8.10%
永赢先进	1.0384	8.10%
华夏智造	0.6543	6.69%
华夏智造	0.6466	6.68%
大成北交	0.9376	6.68%
大成北交	0.9266	6.68%
华夏北交	1.3323	6.49%
易方达北	1.2528	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9546	5.21%
国泰中证	1.0230	4.87%
国泰中证	1.0211	4.86%
国泰中证	1.1962	3.89%
国泰智能	1.7470	3.74%
国泰智能	1.7200	3.74%
国泰中证	1.1395	3.68%
国泰中证	0.9766	3.67%
国泰中证	1.1278	3.67%
国泰中证	1.2966	3.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.16%	-5.78%	-1.51%	-15.13%	-32.41%	-44.18%	74.54%
同类排名(偏股混合型)	1401/2978	1918/2508	1984/2886	1292/2212	1220/1335	879/1006	--
同类平均(偏股混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	6.33%	-5.78%	-1.51%	-15.13%	-32.41%	-14.73%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.64	83.96	90.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鼎以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鼎交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鼎无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鼎无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	78.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安集科技	0	0	6.20%	116
顺络电子	0	0	6.00%	70
立讯精密	0	0	4.96%	1923
晶晨股份	0	0	4.91%	104
三一重工	0	0	4.86%	331
中航光电	0	0	3.94%	316
美的集团	0	0	3.90%	2193
中航重机	0	0	3.88%	139
传音控股	0	0	3.87%	312
华海清科	0	0	3.55%	231

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.36	5.77	4.56	1.05	9.56	33.42	中	22.71	中	0.56	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			41.59%	26/ 78	57.19%	34/ 78	96.35%	19/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.37%	9/52	16.13%	2/52	65.31%	6/52	128.16%	6/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.60	0.36	1.01	0.52	0.23
混合型			0.1240	0.1371	2.60	0.36	1.01	0.52	0.23

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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