国泰金鼎价值精选混合

(519021)开放式-偏股混合型

基金经理：饶玉涵

单位净值:0.3210	净值增长率:0.63%	累计净值:2.5920	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鼎价值
最新规模:4.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.88%	-2.13%	-3.02%	-15.13%	-32.41%	-43.98%	71.86%
同类排名(偏股混合型)	1759/3048	2093/2603	2200/2887	1292/2212	1220/1335	912/1016	--
同类平均(偏股混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	7.77%	-2.13%	-3.02%	-15.13%	-32.41%	-14.66%	4.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.64	83.96	90.06

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鼎以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鼎交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鼎无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鼎选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鼎无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	78.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.70%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安集科技	0	0	6.20%	116
顺络电子	0	0	6.00%	70
立讯精密	0	0	4.96%	1923
晶晨股份	0	0	4.91%	102
三一重工	0	0	4.86%	331
中航光电	0	0	3.94%	316
美的集团	0	0	3.90%	2200
中航重机	0	0	3.88%	139
传音控股	0	0	3.87%	312
华海清科	0	0	3.55%	230

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.36	5.77	4.56	1.05	9.56	33.42	中	22.71	中	0.56	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高			41.59%	26/ 78	57.19%	34/ 78	96.35%	19/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			3.37%	9/52	16.13%	2/52	65.31%	6/52	128.16%	6/52

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.60	0.36	1.01	0.52	0.23
混合型			0.1240	0.1371	2.60	0.36	1.01	0.52	0.23

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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