招商中证沪港深500医药卫生ETF

(517990)开放式-复制指数型

基金经理：许荣漫

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6518	净值增长率:-0.96%	累计净值:0.6518
净值更新日期:2024/6/28	基金简称:医药基金	最新规模:0.27亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商核心	0.5777	3.09%
招商核心	0.5866	3.08%
招商高端	0.6279	3.05%
招商高端	0.6163	3.04%
招商丰泽	1.6310	2.19%
招商丰泽	1.6840	2.18%
招商瑞丰	1.8480	2.16%
招商瑞丰	1.7700	2.14%
招商安荣	1.4438	2.13%
招商安荣	1.3543	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.49%	-27.07%	-23.94%	-18.91%	5.43%	-	-34.82%
同类排名(复制指数型)	2188/2433	1802/2080	2437/2576	1863/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-	-23.23%	-
年化收益率(%)	-46.98%	-27.07%	-23.94%	-18.91%	5.43%	-	-16.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-05-12
股票市值/基金净值	-	-	37.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证数据不全。
在财务资质方面，招商中证数据不全。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.42%
科学研究和技术服务业	8.16%
卫生和社会工作	5.15%
批发和零售业	3.86%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	11.86%	994
迈瑞医疗	0	0	10.00%	792
药明康德	0	0	5.51%	198
片仔癀	0	0	3.93%	77
爱尔眼科	0	0	3.45%	192
联影医疗	0	0	3.14%	113
智飞生物	0	0	3.12%	276

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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