生物科技ETF基金

(516930)开放式-复制指数型

基金经理：周帅

最新价:0.4730(15:00)	涨跌幅:-0.63%	涨跌额:-0.00	最高价:0.479	最低价:0.4730
成交量:1.05娑撳洦澧�	折溢价率:-0.02%	单位净值:0.4731	净值增长率:-0.67%	累计净值:0.4731
净值更新日期:2025/03/12	基金简称:生科ETF	最新规模:0.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
生物科技	0.4731	-0.67%	閸掔娀娅�

以下是热门基金
摩根智选	2.4926	-0.41%
摩根亚太	0.9978	-0.70%
大成沪深	1.0035	-0.34%
华夏稳增	2.9470	0.14%
诺安先锋	2.7148	0.05%
天治核心	0.3938	0.08%
大成价值	0.6933	-0.87%
诺安价值	1.6765	-0.70%
博时价值	1.0110	0.00%
富国天瑞	0.7676	0.42%
易方达安	2.0162	0.09%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0811	2.35%
影视ETF	0.9688	2.32%
中韩芯片	1.5723	1.93%
华泰柏瑞	1.3064	1.74%
华泰柏瑞	1.3063	1.74%
华泰柏瑞	1.3018	1.74%
南方上证	1.0096	1.59%
南方上证	1.0098	1.59%
华夏中证	1.1209	1.54%
华夏中证	1.2363	1.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.8440	0.82%
民生加银	1.8850	0.80%
民生加银	0.9520	0.75%
民生加银	0.9597	0.75%
民生加银	1.8587	0.74%
民生加银	1.8670	0.74%
民生加银	1.3121	0.55%
民生加银	1.3168	0.55%
民生加银	1.2442	0.37%
民生加银	1.1478	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.34%	-4.80%	3.64%	-18.42%	-11.65%	-35.47%	-52.69%
同类排名(复制指数型)	2202/2839	2142/2316	1397/3326	2542/2575	1465/2162	1465/1547	--
同类平均(复制指数型)	33.27%	16.80%	5.42%	10.50%	-7.03%	-0.79%	-
年化收益率(%)	34.69%	-4.80%	3.64%	-18.42%	-11.65%	-11.82%	-14.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-11	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.07	98.65	98.24

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	76.43%
科学研究和技术服务业	18.51%
批发和零售业	1.12%
卫生和社会工作	0.67%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	244.21	-0.36%	10.22%	589
药明康德	61.59	-0.06%	9.72%	439
恒瑞医药	45.00	-0.75%	9.69%	747
上海莱士	6.99	1.30%	3.95%	66
长春高新	97.84	-1.31%	3.78%	96
复星医药	24.68	-0.88%	3.72%	63
智飞生物	25.02	-0.83%	3.71%	45
泰格医药	56.61	1.27%	3.32%	155
康龙化成	26.81	-1.25%	3.15%	80
万泰生物	66.97	-0.48%	3.14%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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