山西证券中证红利潜力ETF

(515570)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1083	净值增长率:-0.80%	累计净值:1.1083
净值更新日期:2023/11/13	基金简称:山证红利	最新规模:0.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.0003	2.36%
创金合信	0.9953	2.36%
申万菱信	1.0776	2.31%
申万菱信	1.0708	2.30%
国泰中证	0.8518	1.96%
创金合信	1.7951	1.88%
创金合信	1.7297	1.87%
信澳先进	1.7502	1.80%
富国新兴	2.1080	1.59%
富国新兴	2.0790	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
山证改革	1.0797	0.25%
山证裕泰	1.0751	0.15%
山西证券	1.0520	0.11%
山西证券	1.0529	0.07%
山西证券	1.0626	0.07%
山证裕利	1.0968	0.06%
山西证券	0.6479	0.03%
山证裕睿	1.0359	0.03%
山证裕睿	1.0248	0.02%
山证超短	1.1332	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-11-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.33%	-0.34%	-	-3.55%	-6.28%	-14.47%	10.81%
同类排名(复制指数型)	139/948	159/850	/	207/914	45/793	238/497	--
同类平均(复制指数型)	5.46%	2.19%	-	-11.05%	-20.10%	-25.00%	-
年化收益率(%)	-4.66%	-0.34%	-	-3.55%	-6.28%	-4.82%	2.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.48	95.14	93.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券以价值型为主。
在持仓周转率方面，山西证券无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，山西证券以大盘股为主。
在财务资质方面，山西证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，山西证券无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	56.75%
金融业	17.07%
采矿业	11.67%
房地产业	5.12%
租赁和商务服务业	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66%
批发和零售业	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	13.53%	1038
格力电器	0	0	11.37%	1088
贵州茅台	0	0	9.66%	2086
中国神华	0	0	6.57%	598
美的集团	0	0	5.54%	2195
陕西煤业	0	0	3.89%	426
五粮液	0	0	3.86%	1183
万科A	0	0	3.74%	123
万华化学	0	0	3.47%	675
伊利股份	0	0	3.04%	478

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-09-30

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