泰康500

(515530)开放式-复制指数型

基金经理：魏军

单位净值:3.2382	净值增长率:0.92%	累计净值:1.0119	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康500
最新规模:0.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0590	6.07%
国投瑞银	1.0589	6.06%
国投瑞银	1.0034	3.49%
国投瑞银	1.0032	3.48%
中信保诚	0.9600	2.84%
中信保诚	0.9476	2.83%
影视ETF	0.9669	2.57%
国泰中证	1.0679	2.47%
方正富邦	1.2286	2.32%
南方中证	1.6899	2.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康弘实	0.9168	2.25%
泰康中证	1.0895	1.52%
泰康中证	1.0846	1.52%
泰康品质	1.1507	1.12%
泰康品质	1.1283	1.11%
泰康策略	1.7362	1.08%
泰康中证	1.0767	0.99%
泰康中证	1.0710	0.99%
泰康研究	0.7427	0.94%
泰康研究	0.7537	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.02%	10.10%	12.89%	-6.66%	-18.52%	-13.71%	1.18%
同类排名(复制指数型)	952/2703	1517/2193	1605/2575	946/2162	775/1811	628/1452	--
同类平均(复制指数型)	17.24%	14.00%	13.95%	-7.03%	-18.81%	-13.53%	-
年化收益率(%)	34.05%	10.10%	12.89%	-6.66%	-18.52%	-4.57%	0.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.67	95.41	94.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以中盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以中盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以中盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.24%
金融业	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.45%
采矿业	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
批发和零售业	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.84%
文化、体育和娱乐业	1.40%
房地产业	1.31%
建筑业	0.91%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	1.30%	1210
思源电气	0	0	0.65%	291
江淮汽车	0	0	0.62%	108
赛轮轮胎	0	0	0.60%	439
光启技术	0	0	0.53%	68
格林美	0	0	0.52%	128
石头科技	0	0	0.51%	376
华工科技	0	0	0.50%	87
宇通客车	0	0	0.49%	357
渝农商行	0	0	0.48%	229

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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