泰康500

(515530)开放式-复制指数型

基金经理：魏军

单位净值:2.8660	净值增长率:-0.68%	累计净值:0.8956	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康500
最新规模:0.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康景气	0.9610	0.95%
泰康新机	1.1830	0.94%
泰康景气	0.9530	0.93%
泰康科技	0.8511	0.84%
红利TK	1.0372	0.43%
泰康沪港	1.0936	0.40%
泰康香港	1.0265	0.39%
泰康香港	1.0062	0.39%
泰康福泽	0.9046	0.36%
泰康福泽	0.7478	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.35%	-12.19%	-0.08%	-6.66%	-18.52%	-12.95%	-10.45%
同类排名(复制指数型)	1126/2345	1126/2046	1404/2576	946/2162	775/1811	382/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-4.70%	-12.19%	-0.08%	-6.66%	-18.52%	-4.32%	-2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.67	95.41	94.55

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以中盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以中盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康中证以中盘股为主。
在财务资质方面，泰康中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	59.90%
金融业	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.99%
采矿业	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.56%
批发和零售业	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	1.97%
租赁和商务服务业	1.53%
文化、体育和娱乐业	1.51%
房地产业	1.11%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.74%	535
天孚通信	0	0	0.65%	594
沪电股份	0	0	0.62%	642
赛轮轮胎	0	0	0.60%	518
西部矿业	0	0	0.57%	278
思源电气	0	0	0.57%	233
科伦药业	0	0	0.56%	430
银泰黄金	0	0	0.55%	399
华工科技	0	0	0.53%	65
光启技术	0	0	0.52%	27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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