泰康策略优选混合
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-20
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.72% | 9.05% | -0.47% | 5.88% | -0.56% | -17.97% | 103.12% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3137/4602 | 2061/4540 | 2982/4885 | 1923/5010 | 1291/5046 | 2103/4075 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.32% | 10.00% | -0.10% | 3.87% | -8.18% | -16.53% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.43% | 9.05% | -8.64% | 5.88% | -0.56% | -5.99% | 12.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江传媒 | -- | -- | 5.61% | 56.27% | 39 | -255 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 4.16% | 5.05% | 102 | -546 | 咨询 |
| 博隆技术 | -- | -- | 4.00% | - | 20 | -3536 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 3.96% | -17.50% | 140 | -649 | 咨询 |
| 九华旅游 | -- | -- | 3.79% | 241.44% | 29 | -275 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 3.68% | 17.57% | 368 | -1016 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.33% | 7.07% | 324 | -1265 | 咨询 |
| 时代出版 | -- | -- | 3.01% | 2,636.36% | 12 | -82 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（1） | 基金当事人变动 | 2025-01-18 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年非港股通交易日不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港新年前夕期间不开放申购... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-12-26 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港圣诞节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-20 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司... | 调整费用 | 2024-12-19 |
| 泰康基金管理有限公司泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康策略优选混合(003378)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康策略优选混合(003378)持有人结构
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报告期
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泰康策略优选混合(003378)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康策略优选混合(003378)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康策略优选混合(003378)持仓变化
报告日
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泰康策略优选混合(003378)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康策略优选混合(003378)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 财通福鑫 | 2.6463 | 4.24% | |
| 财通智慧 | 1.4276 | 4.18% | |
| 财通智慧 | 1.3739 | 4.18% | |
| 中银科技 | 0.6228 | 4.13% | |
| 东吴多策 | 2.0338 | 4.12% | |
| 东吴双动 | 0.6035 | 4.09% | |
| 宏利绩优 | 1.4254 | 3.95% | |
| 平安鑫安 | 1.2228 | 3.87% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泰康北交 | 1.7178 | 5.73% | |
| 泰康北交 | 1.7025 | 5.71% | |
| 泰康港股 | 0.9371 | 2.71% | |
| 泰康港股 | 0.9152 | 2.71% | |
| 泰康医疗 | 0.9905 | 2.47% | |
| 泰康医疗 | 1.0045 | 2.47% | |
| 智能车TK | 0.6249 | 1.98% | |
| 泰康科技 | 0.8983 | 1.66% | |
| 泰康沪港 | 1.2323 | 1.46% | |
| 医疗健康 | 0.5566 | 1.44% |
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