南方MSCI中国A股国际通ETF

(512160)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0598	净值增长率:-0.62%	累计净值:1.3498
净值更新日期:2024/7/22	基金简称:MSCI基金	最新规模:2.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	0.6017	1.91%
易方达医	0.5930	1.91%
嘉实前沿	1.2791	1.89%
嘉实前沿	1.2745	1.88%
嘉实逆向	1.3950	1.83%
永赢医药	0.8541	1.74%
永赢医药	0.8613	1.74%
东吴医疗	0.4705	1.66%
东吴医疗	0.4729	1.66%
中欧医疗	0.9351	1.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	0.6057	2.37%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%
南方恒生	0.7157	2.21%
南方中证	0.9037	2.02%
南方中证	0.7815	1.85%
南方恒生	0.9384	1.70%
南方恒生	0.9387	1.70%
南方恒生	0.7120	1.61%
南方恒生	0.7126	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.17%	-6.05%	3.08%	-9.48%	-19.20%	-25.62%	31.44%
同类排名(复制指数型)	264/962	175/875	245/1026	372/914	344/793	155/609	--
同类平均(复制指数型)	5.95%	-13.86%	-4.91%	-11.05%	-20.10%	-34.25%	-
年化收益率(%)	22.34%	-6.05%	3.08%	-9.48%	-19.20%	-8.54%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.63	99.23	99.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国以大盘股为主。
在财务资质方面，MSCI中国以成长型为主。
在持仓周转率方面，MSCI中国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国以大盘股为主。
在财务资质方面，MSCI中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，MSCI中国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国以大盘股为主。
在财务资质方面，MSCI中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，MSCI中国无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.99%
金融业	19.79%
采矿业	6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.56%
建筑业	2.07%
农、林、牧、渔业	1.08%
房地产业	0.93%
租赁和商务服务业	0.76%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.07%	2798
宁德时代	0	0	2.19%	3011
长江电力	0	0	1.95%	1340
招商银行	0	0	1.94%	1130
五粮液	0	0	1.37%	1467
比亚迪	0	0	1.25%	1151
中国平安	0	0	1.23%	806
农业银行	0	0	1.02%	593
兴业银行	0	0	1.01%	537
工业富联	0	0	1.00%	955

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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