南方MSCI中国A股国际通ETF

(512160)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1692	净值增长率:-2.96%	累计净值:1.4592
净值更新日期:2025/1/2	基金简称:MSCI基金	最新规模:3.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信上海	1.4535	0.87%
中银上海	1.4251	0.83%
海外科技	1.6231	0.71%
华宝海外	1.6166	0.70%
大成消费	0.6984	0.27%
大成消费	0.6783	0.27%
摩根欧洲	1.3591	0.23%
招商双债	1.5713	0.20%
东亚联丰	22.8100	0.13%
中银香港	7.7300	0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
南方上海	6.2372	0.88%
南方道琼	1.2838	0.86%
南方道琼	1.2513	0.86%
南方上海	1.3105	0.83%
南方上海	1.3103	0.83%
南方上海	1.3049	0.83%
南方香港	1.1561	0.78%
南方原油	1.2199	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.69%	15.01%	-2.96%	17.20%	-9.48%	-16.83%	45.00%
同类排名(复制指数型)	299/995	142/915	871/1030	161/1026	372/914	156/680	--
同类平均(复制指数型)	8.20%	2.80%	-2.24%	4.40%	-11.05%	-27.72%	-
年化收益率(%)	23.39%	15.01%	-2.96%	17.20%	-9.48%	-5.61%	6.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.63	99.23	99.53

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国以大盘股为主。
在财务资质方面，MSCI中国以成长型为主。
在持仓周转率方面，MSCI中国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国以大盘股为主。
在财务资质方面，MSCI中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，MSCI中国无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国以大盘股为主。
在财务资质方面，MSCI中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，MSCI中国无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	53.19%
金融业	21.38%
采矿业	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.52%
建筑业	1.85%
房地产业	1.10%
农、林、牧、渔业	1.02%
租赁和商务服务业	0.83%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.44%	2094
宁德时代	0	0	2.74%	3113
招商银行	0	0	1.92%	1048
长江电力	0	0	1.82%	968
五粮液	0	0	1.56%	1188
中国平安	0	0	1.52%	1046
比亚迪	0	0	1.38%	1288
农业银行	0	0	1.01%	382
兴业银行	0	0	0.99%	491
工商银行	0	0	0.96%	504

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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