富国收益宝交易型货币H

(511900)开放式-货币A

基金经理：张波吴旅忠

七日年化收益率:1.45%	每万份收益:0.366	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富国货币H

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	2.0727	2.638%
鹏扬通利	0.4907	2.424%
鹏扬通利	0.4905	2.424%
鹏扬通利	0.4349	2.190%
华夏沃利	0.4950	2.187%
诺安货币	1.2917	2.126%
宝盈货币	0.4688	2.054%
景顺长城	0.6188	2.052%
富国天时	0.4899	2.051%
兴业货币	0.4422	2.043%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5205	1.21%
富国中证	0.5179	1.19%
富国中证	0.9656	1.12%
富国中证	0.7540	1.07%
富国中证	0.7580	1.07%
富国中证	0.4022	1.06%
富国中证	0.5579	1.05%
富国中证	0.5560	1.04%
富国新趋	0.7007	0.98%
富国新趋	0.6779	0.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19
七日年化收益率(%)	1.448%	1.482%	1.436%	1.411%	1.430%	1.431%
同类排名(货币A)	250/283	249/283	249/283	250/283	251/283	247/283
万份收益(元)	0.3662	0.4602	0.4146	0.3918	0.7492	0.3747
近一年收益率(%)	1.81%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	60.77	50.94	56.51

最新总份额：0.0131亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	338,789.02	9.58
政策性金融债	40,636.67	1.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD117	112498409	49,883.80	1.41
23江苏银行CD115	112314115	49,986.90	1.41
23进出06	230306	40,636.70	1.15
24广发银行CD106	112420106	39,771.90	1.12
24民生银行CD241	112415241	39,644.10	1.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.93	3.22	0.00	2.79	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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