易方达货币E

(511800)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石大怿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
七日年化收益率:1.40%	每万份收益:0.235	单位净值:100.0000	净值增长率:0.00%	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.01亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回	基金简称:易基货币E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达医	2.9590	4.23%
易方达医	2.9690	4.21%
易方达医	0.5862	4.20%
易方达医	0.5778	4.18%
易方达中	0.4674	3.73%
易方达中	0.7241	3.53%
易方达中	0.7255	3.53%
易方达中	0.4349	3.08%
易方达中	0.4395	3.07%
易方达中	0.4061	2.91%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.403%	2.374%	2.342%	2.362%	2.453%	2.384%
同类排名(货币A)	483/539	476/538	476/538	465/538	456/538	485/538
万份收益(元)	0.2348	0.3386	0.2407	0.2381	0.5619	1.0578
近一年收益率(%)	1.59%	1.59%	1.59%	1.61%	1.60%	1.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.51	69.49	66.81

最新总份额：0.0257亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	268,047.30	16.52
政策性金融债	75,351.26	4.65

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	75,351.30	4.65
24民生银行CD129	112415129	48,902.40	3.02
24哈尔滨银行CD052	112494076	29,987.10	1.85
24江苏银行CD054	112414054	29,961.80	1.85
23北京农商银行CD137	112380253	29,884.20	1.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.78	3.26	2.86	2.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	96/184	0.20%	125/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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