易方达医药生物股票C
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数据日期：2025-1-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.37% | 2.80% | -3.10% | -10.29% | -1.41% | -7.27% | -43.48% |
| 同类排行（普通股票型） | 904/1001 | 706/918 | 954/1092 | 852/1026 | 148/914 | 147/685 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 13.70% | 13.61% | -0.35% | 4.40% | -11.05% | -19.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.75% | 2.80% | -41.95% | -10.29% | -1.41% | -2.42% | -10.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.41% | 1.51% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 8.39% | 1.70% | 242 | -470 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 8.25% | 33.28% | 155 | -828 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 6.31% | -23.61% | 169 | -718 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 4.86% | 7.52% | 123 | -389 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 关于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-19 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金（易方达医药生物股票C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 易方达医药生物股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达医药生物股票C(010388)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达医药生物股票C(010388)十大持有人
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易方达医药生物股票C(010388)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达医药生物股票C(010388)持仓变化
报告日
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易方达医药生物股票C(010388)全部持股
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易方达医药生物股票C(010388)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.3737 | 1.59% | |
| 创金合信 | 1.3635 | 1.59% | |
| 前海开源 | 1.2840 | 1.58% | |
| 富国消费 | 0.8335 | 1.57% | |
| 国富亚洲 | 1.1791 | 1.56% |
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| 易方达中 | 0.1237 | 2.66% | |
| 易方达中 | 1.1402 | 1.83% | |
| 易方达中 | 1.1014 | 1.74% | |
| 易方达中 | 1.0970 | 1.73% | |
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| 易方达优 | 0.9820 | 1.63% |
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