易方达货币A
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万份收益
0.3401
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7日年化
2.377%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.59%
1.59%
数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-5 | 2024-7-4 | 2024-7-3 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 |
七日年化收益率(%) | 1.408% | 2.377% | 2.345% | 2.364% | 2.453% | 2.384% |
同类排名(货币A) | 475/538 | 475/538 | 464/538 | 457/538 | 484/538 | 512/538 |
万份收益(元) | 0.2382 | 0.3401 | 0.2435 | 0.2406 | 0.5620 | 1.0578 |
近一年收益率(%) | 1.59% | 1.59% | 1.61% | 1.60% | 1.61% | 1.60% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 268,047.30 | 16.52 |
政策性金融债 | 75,351.26 | 4.65 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达货币A(110006)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达货币A(110006)持有人结构
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报告期
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易方达货币A(110006)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达货币A(110006)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达货币A(110006)持仓变化
报告日
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易方达货币A(110006)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达货币A(110006)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 0.4417 | 2.558% | |
易方达天 | 0.5175 | 2.456% | |
方正富邦 | 0.3860 | 2.450% | |
方正富邦 | 0.5088 | 2.380% | |
易方达货 | 0.3401 | 2.377% |