建信现金添益货币H

(511660)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈建良先轲宇

七日年化收益率:1.70%	每万份收益:0.467	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:1.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信添益

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信医疗	1.0400	1.31%
建信医疗	1.0498	1.30%
建信中证	0.5242	1.14%
建信新兴	0.8990	1.01%
建信新兴	0.9050	1.00%
建信灵活	0.8834	0.97%
建信中证	0.4412	0.96%
建信灵活	0.8835	0.96%
建信国证	0.4735	0.90%
建信富时	0.1505	0.74%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.699%	1.694%	1.691%	1.695%	1.700%	1.710%
同类排名(货币A)	404/527	393/527	392/527	388/527	403/527	414/527
万份收益(元)	0.4666	0.4681	0.4583	0.4583	0.9189	0.4600
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.25	48.56	45.95

最新总份额：2.4985亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	324,168.86	10.89
政策性金融债	97,025.81	3.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	53,338.60	1.79
23蒙商银行CD056	112370924	49,840.20	1.67
23进出04	230304	43,687.20	1.47
23浦发银行CD116	112309116	40,776.00	1.37
23中原银行CD300	112385131	39,888.00	1.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.05	3.67	0.00	3.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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