海富通上证5年期地方政府债ETF

(511060)开放式-纯债债券型

基金经理：陈轶平唐灵儿陶斐然

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:104.5300	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1668
净值更新日期:2024/4/15	基金简称:5年地债	最新规模:5.95亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.1341	0.51%
天弘季季	1.0879	0.51%
天弘季季	1.0828	0.50%
天弘稳利	1.3230	0.49%
天弘稳利	1.2826	0.49%
长江乐越	1.0405	0.48%
泰康瑞丰	1.1705	0.47%
大摩添利	1.5950	0.46%
大摩添利	1.5347	0.46%
红塔红土	1.0209	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通聚	1.1948	0.98%
海富通一	1.2487	0.37%
海富通一	1.2557	0.37%
海富通瑞	1.2519	0.35%
海富通盈	1.0091	0.24%
海富通悦	1.0185	0.20%
海富通悦	1.0171	0.19%
海富通裕	1.0116	0.17%
海富通稳	1.2092	0.14%
海富通稳	1.2134	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.03%	4.77%	2.05%	3.62%	2.99%	12.48%	17.66%
同类排名(纯债债券型)	358/2357	373/2354	0/	958/2730	357/2815	423/2006	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	6.06%	4.77%	2.05%	3.62%	2.99%	4.16%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.08	94.57	95.00

最新总份额：0.0548亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
地方政府债券	21,029.80	35.36

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21广西06	173645	5,269.06	8.86
21河北08	173641	5,269.06	8.86
23内蒙01	230049	4,134.70	6.95
21河南04	173563	3,179.89	5.35
21山东08	173175	3,177.08	5.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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