诺安中证500ETF

(510520)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.2644	净值增长率:0.13%	累计净值:1.2644
净值更新日期:2019/7/5	基金简称:诺安500	最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.6310	2.19%
广发美国	1.1480	0.88%
广发美国	0.1611	0.88%
南方道琼	1.1913	0.82%
南方道琼	1.1633	0.82%
国泰中证	0.6154	0.77%
国泰中证	0.6099	0.76%
西部利得	1.5247	0.72%
西部利得	1.5547	0.72%
嘉实标普	0.9911	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安全球	1.3010	1.09%
诺安全球	1.3680	0.37%
诺安油气	1.0640	0.09%
诺安圆鼎	1.0467	0.02%
诺安联创	1.2606	0.02%
诺安联创	1.2561	0.02%
诺安聚利	1.3529	0.02%
诺安聚利	1.3377	0.02%
诺安稳固	1.0095	0.01%
诺安泰鑫	1.0021	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.70%	-8.99%	-	-	-	-27.17%	26.44%
同类排名(复制指数型)	582/749	544/617	/	/	/	344/382	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.03%	-	-	-	-23.23%	-
年化收益率(%)	17.40%	-8.99%	-	-	-	-9.06%	4.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	95.84	96.37	96.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安中证以中盘股为主。
在财务资质方面，诺安中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，诺安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	53.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.43%
批发和零售业	5.20%
房地产业	4.54%
金融业	4.23%
采矿业	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.15%
文化、体育和娱乐业	1.94%
建筑业	1.80%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	0.82%	1425
吉比特	0	0	0.71%	12
中炬高新	0	0	0.61%	85
四维图新	0	0	0.60%	33
卫宁健康	0	0	0.50%	39
顺鑫农业	0	0	0.49%	19
正邦科技	0	0	0.49%	1
中国长城	0	0	0.48%	12
生物股份	0	0	0.47%	61
紫光国微	0	0	0.45%	121

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.77	3.20	0.06	-3.66	4.06	32.20	中	21.29	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.38%	70/355	8.33%	104/355	57.30%	11/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2019-06-30

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