华泰柏瑞中小盘ETF

(510220)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.3405	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.4703
净值更新日期:2022/11/18	基金简称:中小ETF	最新规模:0.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9646	3.54%
国投瑞银	0.9648	3.54%
华夏饲料	1.8360	2.54%
国泰中证	0.9943	2.19%
国泰中证	0.9637	2.17%
有色金属	1.0391	2.17%
有色龙头	1.0676	2.17%
华夏中证	0.9934	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
有色50	1.0348	2.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9932	1.32%
华泰柏瑞	0.9832	1.31%
油气基金	0.9663	1.12%
华泰柏瑞	1.9494	1.02%
华泰柏瑞	1.8830	1.01%
稀土ETF	0.9764	1.01%
保健ETF	0.5322	1.01%
华泰柏瑞	0.6969	0.96%
华泰柏瑞	0.7022	0.95%
科创指数	0.8222	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	-10.69%	-	-	-	34.34%	47.43%
同类排名(复制指数型)	539/1931	334/1486	/	/	/	215/741	--
同类平均(复制指数型)	10.45%	10.28%	-	-	-	-16.82%	-
年化收益率(%)	6.22%	-10.69%	-	-	-	11.45%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.29	97.41	97.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	48.70%
金融业	17.36%
采矿业	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.53%
建筑业	3.98%
批发和零售业	2.58%
房地产业	1.32%
卫生和社会工作	0.71%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
交通银行	0	0	1.53%	225
陕西煤业	0	0	1.09%	426
江苏银行	0	0	1.07%	230
京沪高铁	0	0	1.07%	190
民生银行	0	0	1.01%	20
国电南瑞	0	0	1.01%	149
浦发银行	0	0	0.99%	135
特变电工	0	0	0.97%	83
天合光能	0	0	0.95%	65
中芯国际	0	0	0.84%	390

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.03	8.24	10.32	-2.40	12.43	30.57	中	20.87	中	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.02%	136/355	5.43%	206/355	50.55%	34/355	118.29%	13/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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