华泰柏瑞中小盘ETF

(510220)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.3405	净值增长率:-0.69%	累计净值:1.4703
净值更新日期:2022/11/18	基金简称:中小ETF	最新规模:0.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.11%	-10.69%	-	-	-13.99%	34.34%	47.43%
同类排名(复制指数型)	539/1931	334/1486	/	/	422/1811	215/741	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-	-	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	6.22%	-10.69%	-	-	-13.99%	11.45%	4.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.29	97.41	97.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-09-30

制造业	48.70%
金融业	17.36%
采矿业	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.53%
建筑业	3.98%
批发和零售业	2.58%
房地产业	1.32%
卫生和社会工作	0.71%

十大重仓

数据日期：2022-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
交通银行	0	0	1.53%	470
陕西煤业	0	0	1.09%	670
江苏银行	0	0	1.07%	439
京沪高铁	0	0	1.07%	197
民生银行	0	0	1.01%	112
国电南瑞	0	0	1.01%	313
浦发银行	0	0	0.99%	102
特变电工	0	0	0.97%	115
天合光能	0	0	0.95%	114
中芯国际	0	0	0.84%	420

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.03	8.24	10.32	-2.40	12.43	30.57	中	20.87	中	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.02%	136/355	5.43%	206/355	50.55%	34/355	118.29%	13/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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