长盛中证申万一带一路指数(LOF)

(502013)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：陈亘斯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0855	净值增长率:0.18%	累计净值:1.0855
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:一带一路	最新规模:2.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长盛航天	1.2931	1.47%
长盛航天	1.2848	1.46%
长盛新兴	1.5620	1.36%
长盛创新	1.5621	1.32%
长盛创新	1.5737	1.31%
长盛高端	2.4200	1.30%
长盛高端	2.3980	1.27%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛中证	0.7982	1.17%
长盛创新	1.2934	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	-9.83%	-2.49%	-7.47%	-20.22%	-26.82%	-53.02%
同类排名(复制指数型)	1304/2465	809/2104	1219/2574	998/2162	1003/1811	676/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	4.81%	-9.83%	-2.49%	-7.47%	-20.22%	-8.94%	-5.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.73	94.56	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

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在选股规模方面，长盛中证以大盘股为主。
在财务资质方面，长盛中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，长盛中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	63.82%
采矿业	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.60%
金融业	5.28%
建筑业	3.25%
批发和零售业	1.46%
卫生和社会工作	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85%
科学研究和技术服务业	0.71%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	5.87%	1031
招商银行	0	0	5.17%	1130
格力电器	0	0	4.89%	943
贵州茅台	0	0	4.88%	2798
美的集团	0	0	4.81%	2017
迈瑞医疗	0	0	4.77%	1025
国电南瑞	0	0	4.76%	313
立讯精密	0	0	3.53%	2221
紫金矿业	0	0	3.52%	2503
泸州老窖	0	0	3.42%	1107

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.67	1.72	17.23	-6.67	11.18	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.11%	308/355	3.19%	269/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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