长盛中证申万一带一路指数(LOF)
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近3月涨幅
12.49%
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近1年涨幅
4.04%
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近3年涨幅
-20.77%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.06% | 4.04% | 5.34% | -7.47% | -20.22% | -20.77% | -49.25% |
| 同类排行（复制指数型） | 1932/2638 | 1530/2168 | 1788/2575 | 998/2162 | 1003/1811 | 881/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.12% | 4.04% | 6.36% | -7.47% | -20.22% | -6.92% | -5.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 5.33% | 9.00% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.18% | 6.15% | 2087 | -1441 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.07% | -1.93% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.06% | 5.20% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 4.80% | -18.23% | 599 | -1581 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.71% | -1.05% | 149 | -1125 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.29% | -10.06% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.93% | 11.33% | 1923 | -2026 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.67% | 4.26% | 1808 | -1960 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.18% | -7.02% | 406 | -1686 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 长盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)持有人结构
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报告期
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)持仓变化
报告日
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 长盛动态 | 1.5677 | 1.04% | |
| 长盛量化 | 2.4405 | 0.76% | |
| 长盛量化 | 2.4477 | 0.75% | |
| 长盛盛辉 | 1.6359 | 0.68% | |
| 长盛盛辉 | 1.6379 | 0.68% | |
| 长盛景气 | 0.6626 | 0.46% | |
| 长盛中证 | 1.1726 | 0.45% | |
| 长盛研发 | 1.2100 | 0.30% | |
| 长盛盛丰 | 1.2895 | 0.30% | |
| 长盛盛丰 | 1.3287 | 0.29% |
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