汇添富中证中药ETF联接(LOF)A

(501011)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1046	净值增长率:2.22%	累计净值:1.1046
净值更新日期:2024/7/1	基金简称:中药基金	最新规模:12.91亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.5010	5.19%
华宝中证	0.5567	5.16%
招商沪深	0.3391	5.08%
招商沪深	0.3382	5.06%
鹏华中证	0.5657	4.95%
鹏华中证	0.5567	4.94%
南方中证	0.4403	4.63%
华夏中证	0.5837	4.62%
国泰国证	0.5815	4.51%
国泰国证	0.5773	4.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.5496	2.47%
汇添富中	0.8814	2.42%
汇添富中	1.0549	2.35%
汇添富中	1.1161	2.29%
汇添富中	1.1187	2.29%
汇添富中	1.1046	2.22%
汇添富中	1.0775	2.22%
汇添富中	1.0868	2.15%
汇添富中	0.3817	2.09%
汇添富中	1.0230	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.05%	-16.89%	-8.05%	1.19%	-9.95%	-9.36%	10.46%
同类排名(复制指数型)	1394/2429	1246/2074	1590/2576	487/2162	259/1811	219/1140	--
同类平均(复制指数型)	-4.28%	-13.06%	-3.84%	-7.03%	-18.81%	-22.34%	-
年化收益率(%)	-16.10%	-16.89%	-8.05%	1.19%	-9.95%	-3.12%	1.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.14	94.64	94.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以中盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以中盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以中盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
片仔癀	0	0	0.04%	77
同仁堂	0	0	0.03%	62
白云山	0	0	0.02%	22
天士力	0	0	0.01%	51
太极集团	0	0	0.01%	96
济川药业	0	0	0.01%	149
广誉远	0	0	0.01%	7
昆药集团	0	0	0.01%	94
羚锐制药	0	0	0.01%	79
康恩贝	0	0	0.01%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		4.55	-1.18	0.00	0.00	5.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-09-30

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