华泰柏瑞稳健收益债券C

(460108)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：罗远航刘礼彬

单位净值:1.2039	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.5555	净值更新日期:2025/1/20
基金简称:华泰债C
最新规模:2.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0508	0.75%
交银强化	1.1181	0.35%
交银强化	1.1588	0.35%
新华安享	0.9879	0.25%
汇添富双	1.7919	0.25%
新华安享	0.9756	0.25%
汇添富中	1.2554	0.22%
广发集瑞	1.0261	0.22%
汇添富中	1.2566	0.22%
天弘弘丰	1.1895	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒生科技	0.6173	2.68%
华泰柏瑞	1.1288	2.58%
华泰柏瑞	1.1247	2.57%
华泰柏瑞	1.1055	2.57%
港科技50	0.8852	2.37%
创新药50	0.4792	2.26%
华泰柏瑞	0.4522	2.19%
华泰柏瑞	0.4466	2.17%
华泰柏瑞	1.0701	1.97%
华泰柏瑞	1.0601	1.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.15%	3.24%	-0.08%	3.48%	2.41%	7.67%	60.50%
同类排名(纯债债券型)	1536/1964	1181/1425	1400/2317	1416/1706	1090/1260	625/727	--
同类平均(纯债债券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	2.30%	3.24%	-0.08%	3.48%	2.41%	2.56%	4.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.13	126.12	128.77

最新总份额：0.0793亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,258.40	35.97
普通金融债	2,120.41	9.24

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20广发银行二级01	2028044	2,120.41	9.24
21晋能电力MTN018	102103183	2,105.01	9.17
22河钢集MTN001	102280101	2,063.41	8.99
22潞安MTN005	102280442	2,057.16	8.96
23鲁钢铁MTN001	102381590	2,032.82	8.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.08	0.72	-2.94	1.01	0.16	3.21	中	1.74	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.32%	29/66	0.41%	16/66	7.05%	16/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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