华泰柏瑞稳健收益债券C

(460108)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：罗远航刘礼彬

单位净值:1.1902	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5418	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:华泰债C
最新规模:2.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银中债	1.0781	0.31%
博时上证	102.2510	0.30%
汇添富中	1.1838	0.29%
民生加银	1.0507	0.29%
富国中债	1.0924	0.29%
富国中债	1.0940	0.28%
华安中债	1.3486	0.28%
广发景秀	1.0792	0.28%
广发景秀	1.0833	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.7742	1.91%
科创板ET	0.6022	1.81%
科创板ET	0.5971	1.81%
科创指数	0.7048	1.43%
光伏ETF	0.6922	1.38%
华泰柏瑞	0.9446	1.32%
华泰柏瑞	0.9458	1.32%
华泰柏瑞	0.4241	1.29%
华泰柏瑞	0.4253	1.29%
华泰柏瑞	0.7860	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.07%	3.13%	2.22%	2.41%	2.09%	8.59%	58.68%
同类排名(纯债债券型)	1087/1830	1014/1381	1239/1821	1147/1324	521/915	592/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	4.13%	3.13%	2.22%	2.41%	2.09%	2.86%	5.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.13	126.12	128.77

最新总份额：0.0793亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	8,292.75	35.98
普通金融债	2,114.08	9.17

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20广发银行二级01	2028044	2,114.08	9.17
21晋能电力MTN018	102103183	2,095.48	9.09
23鲁钢铁MTN001	102381590	2,094.87	9.09
22河钢集MTN001	102280101	2,053.77	8.91
22潞安MTN005	102280442	2,048.63	8.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.08	0.72	-2.94	1.01	0.16	3.21	中	1.74	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.32%	29/66	0.41%	16/66	7.05%	16/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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