国富研究精选混合A

(450011)开放式-偏股混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:2.1067	净值增长率:0.67%	累计净值:2.1067	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富精选A
最新规模:1.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富中小	2.0946	1.16%
国富中小	2.1054	1.16%
国富弹性	0.9821	1.01%
国富弹性	0.9781	1.00%
国富健康	1.1520	0.99%
国富沪港	1.3833	0.93%
国富沪港	1.3768	0.92%
国富成长	1.2233	0.87%
国富招瑞	0.9928	0.80%
国富招瑞	0.9907	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.04%	-23.63%	-13.00%	-19.23%	-17.34%	-37.04%	110.67%
同类排名(偏股混合型)	2039/2850	1789/2370	1996/2886	1670/2212	600/1335	584/1009	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-10.07%	-23.63%	-13.00%	-19.23%	-17.34%	-12.35%	9.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.00	92.84	91.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富研究以大盘股为主。
在财务资质方面，国富研究以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富研究无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富研究以大盘股为主。
在财务资质方面，国富研究选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富研究无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富研究以大盘股为主。
在财务资质方面，国富研究选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国富研究无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	70.54%
金融业	14.35%
建筑业	4.71%
交通运输、仓储和邮政业	2.56%
科学研究和技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	6.01%	1006
迈为股份	0	0	5.95%	79
中际旭创	0	0	5.65%	1508
海天味业	0	0	5.05%	59
三花智控	0	0	5.03%	211
晨光股份	0	0	4.88%	50
宁波银行	0	0	4.74%	263
中材国际	0	0	4.71%	78
智飞生物	0	0	4.65%	114
卫星化学	0	0	4.56%	153

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		2.31	17.29	1.72	-4.93	12.72	47.27	高	32.22	高	0.34	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.59%	100/382	13.39%	64/382	58.55%	183/382	85.53%	247/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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