国富强化收益债券A

(450005)开放式-二级债基

基金经理：刘怡敏

单位净值:1.0547	净值增长率:0.41%	累计净值:1.9096	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国海强A
最新规模:4.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳鑫安	1.0630	2.21%
华宝增强	1.1678	2.05%
华宝增强	1.2531	2.04%
上银可转	0.7472	1.66%
中银转债	2.7040	1.54%
中银转债	2.5786	1.53%
富国优化	1.5730	1.48%
大成可转	1.4874	1.48%
大成可转	1.4878	1.48%
富国优化	1.5830	1.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.6843	4.54%
国富港股	0.6807	4.48%
国富优质	0.7376	3.58%
国富优质	0.7356	3.58%
国富价值	0.8104	3.26%
国富价值	0.8186	3.25%
国富沪港	1.4935	2.75%
国富沪港	1.4992	2.71%
国富兴海	0.8940	2.63%
国富竞争	0.9279	2.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.73%	1.05%	2.44%	-0.08%	-0.69%	4.96%	120.12%
同类排名(二级债基)	268/550	203/427	185/595	247/422	54/256	94/214	--
同类平均(二级债基)	1.56%	0.42%	1.76%	0.33%	-5.11%	3.32%	-
年化收益率(%)	3.46%	1.05%	2.44%	-0.08%	-0.69%	1.65%	7.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.95	16.43	16.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富强化数据不全。
在财务资质方面，国富强化数据不全。
在持仓周转率方面，国富强化数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	7.96%
金融业	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.65%
采矿业	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
建筑业	0.10%
科学研究和技术服务业	0.09%
批发和零售业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	1.79%	695
五粮液	0	0	1.15%	1337
福能股份	0	0	1.04%	92
荣盛石化	0	0	0.96%	64
常熟银行	0	0	0.63%	99
杰瑞股份	0	0	0.53%	196
泸州老窖	0	0	0.52%	991
宁波银行	0	0	0.47%	242
中国通号	0	0	0.46%	99
三花智控	0	0	0.42%	346

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.36	2.41	1.47	4.58	2.83	4.98	低	2.29	偏低	1.45	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			17.42%	64/122	30.84%	59/122	37.20%	59/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.13%	32/145	1.66%	35/145	17.07%	51/145	38.70%	31/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.35	0.08	-1.46	-0.45	-0.03
债券型			-	-	0.35	0.08	-1.46	-0.45	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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