国富强化收益债券A

(450005)开放式-二级债基

基金经理：刘怡敏

单位净值:1.0496	净值增长率:0.21%	累计净值:1.9045	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国海强A
最新规模:2.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商稳健	1.5140	0.67%
华商稳健	1.4620	0.62%
嘉实多盈	1.0180	0.54%
嘉实多盈	1.0106	0.53%
融通可转	0.9402	0.48%
融通可转	0.9042	0.48%
浙商汇金	0.9341	0.44%
浙商汇金	0.9247	0.43%
永赢稳健	0.9616	0.43%
永赢稳健	0.9512	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富竞争	0.8515	1.15%
国富竞争	0.8543	1.15%
国富兴海	0.8326	1.13%
国富弹性	0.9299	1.11%
国富弹性	0.9342	1.10%
国富价值	0.6999	1.07%
国富价值	0.6918	1.07%
国富沪港	1.3461	1.04%
国富港股	0.6026	1.04%
国富港股	0.5985	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.74%	0.72%	1.94%	-0.08%	-0.69%	2.02%	119.05%
同类排名(二级债基)	181/621	207/484	187/595	247/422	54/256	63/214	--
同类平均(二级债基)	-1.02%	-1.16%	-0.29%	0.33%	-5.11%	-5.27%	-
年化收益率(%)	1.48%	0.72%	1.94%	-0.08%	-0.69%	0.67%	7.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	14.95	16.43	16.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富强化数据不全。
在财务资质方面，国富强化数据不全。
在持仓周转率方面，国富强化数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.14%
金融业	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.91%
建筑业	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74%
房地产业	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20%
采矿业	0.09%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	1.85%	1948
华菱钢铁	0	0	1.21%	662
五粮液	0	0	1.01%	2173
中材国际	0	0	0.82%	732
常熟银行	0	0	0.77%	681
福能股份	0	0	0.74%	531
兴业银行	0	0	0.69%	1286
大秦铁路	0	0	0.57%	937
保利发展	0	0	0.54%	1573
民生银行	0	0	0.28%	521

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.36	2.41	1.47	4.58	2.83	4.98	低	2.29	偏低	1.45	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低			17.42%	64/122	30.84%	59/122	37.20%	59/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.13%	32/145	1.66%	35/145	17.07%	51/145	38.70%	31/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.35	0.08	-1.46	-0.45	-0.03
债券型			-	-	0.35	0.08	-1.46	-0.45	-0.03

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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