申万菱信添益宝债券B

(310379)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0240	净值增长率:-0.10%	累计净值:1.4640	净值更新日期:2018/6/28
基金简称:添益宝B
最新规模:0.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.6886	0.92%
申万菱信	0.6830	0.92%
申万菱信	0.7199	0.90%
申万菱信	0.7136	0.89%
申万菱信	1.0325	0.84%
申万菱信	1.0640	0.78%
申万菱信	1.0410	0.77%
申万菱信	0.8430	0.72%
申万菱信	0.8990	0.67%
申万菱信	0.8342	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	0.19%	-	-	-	4.63%	53.37%
同类排名(一级债基)	476/651	464/544	/	/	/	139/178	--
同类平均(一级债基)	1.22%	2.27%	-	-	-	7.50%	-
年化收益率(%)	0.96%	0.19%	-	-	-	1.54%	5.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	91.22	94.05	92.87

最新总份额：0.0910亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	500.00	32.14
国债	490.10	31.50
普通企业债	298.99	19.21
可转换企业债	54.18	3.48

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开07	150207	500.00	32.14
17国债09	019563	490.10	31.50
14武钢债	122366	99.84	6.42
15新湖债	122406	99.81	6.41
16国发02	136547	99.34	6.38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.09	1.05	-0.28	2.84	1.80	4.57	低	1.72	低	1.05	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			17.72%	42/ 97	18.27%	41/ 97	26.44%	45/ 97

评级截止日期：2015-04-24

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.26%	21/55	0.09%	43/55	12.77%	24/55	27.73%	19/55

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2018-03-31

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