国联安货币B

(253051)开放式-货币A

基金经理：万莉洪阳玚

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.451	年化标准差:0.00042	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:1.79亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:联安货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
景顺长城	1.1394	2.608%
鹏扬通利	1.6743	2.334%
鹏扬通利	1.6742	2.334%
华夏保证	0.3531	2.300%
长城工资	0.7714	2.247%
长城工资	0.7716	2.247%
中银证券	0.9269	2.168%
中信保诚	0.4352	2.088%
鹏扬通利	1.6085	2.088%
泰康现金	0.6734	2.058%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安气	0.5038	0.98%
国联安气	0.5060	0.98%
国联安证	0.6519	0.70%
国联安核	0.7317	0.65%
国联安核	0.7333	0.65%
国联安匠	0.5646	0.64%
国联安中	0.8733	0.58%
国联安科	0.6488	0.57%
国联安中	0.8793	0.56%
国联安智	1.1697	0.52%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16
七日年化收益率(%)	1.664%	1.808%	1.809%	1.926%	2.002%	2.005%
同类排名(货币A)	137/283	148/283	148/283	144/283	143/283	178/283
万份收益(元)	0.4511	0.9004	0.4518	0.4523	0.4534	0.4552
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.14%	2.15%	2.14%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.68	50.12	48.11

最新总份额：64.4206亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	303,187.02	13.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD235	112415235	49,810.80	2.18
23交通银行CD259	112306259	39,723.80	1.74
24徽商银行CD062	112497752	39,732.80	1.74
24南京银行CD019	112492126	29,936.30	1.31
24中信银行CD070	112408070	29,766.00	1.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.07	3.47	3.15	2.90	0.18	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	43/184	0.23%	83/184	3.57%	89/184	12.10%	29/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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