国联安中证医药100A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-18
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.68% | -1.75% | 4.25% | -10.06% | -9.48% | -19.10% | 48.71% |
| 同类排行（复制指数型） | 2023/2841 | 2087/2324 | 1605/3326 | 2334/2575 | 1233/2162 | 1303/1561 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 36.26% | 17.11% | 6.83% | 10.50% | -7.03% | 1.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.35% | -1.75% | 20.15% | -10.06% | -9.48% | -6.37% | 4.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 1.89% | -5.50% | 747 | -228 | 咨询 |
| 江中药业 | -- | -- | 1.09% | 303.70% | 29 | +8 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 1.09% | 17.20% | 213 | +56 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 1.09% | 14.74% | 152 | +32 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 1.05% | 6.06% | 64 | -39 | 咨询 |
| 昆药集团 | -- | -- | 1.05% | 19.32% | 47 | +18 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 1.04% | 9.47% | 141 | +30 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 1.04% | -13.33% | 67 | 0 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 1.03% | 45.07% | 76 | +13 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 1.03% | 11.96% | 169 | +23 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于国联安基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人... | 基金法律文件修改 | 2025-03-20 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-03 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-02 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加微众银行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安中证医药100指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
国联安中证医药100A(000059)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证医药100A(000059)十大持有人
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国联安中证医药100A(000059)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安中证医药100A(000059)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证医药100A(000059)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国联安稳 | 1.0080 | 0.90% | |
| 国联安科 | 1.1397 | 0.82% | |
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